صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۳۰۹,۷۲۴	۱۱.۰۱ %	۲۵,۱۹۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۵۱۲	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۸۶۶,۹۱۷	۳۰.۸۱ %	۲۰,۳۲۱	۰.۷۲ %	۵۱,۲۹۰	۱.۸۲ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۳۰۵,۸۱۵	۱۰.۸۹ %	۲۵,۳۵۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۹۶۹	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۵,۹۱۷	۳۰.۸۳ %	۲۰,۱۱۱	۰.۷۲ %	۵۱,۲۴۵	۱.۸۲ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۳۱۵,۸۴۴	۱۱.۲۲ %	۲۵,۰۷۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۶۷۵	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۶۴,۶۷۷	۳۰.۷۲ %	۱۹,۹۰۲	۰.۷۱ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۸ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۳۲۰,۴۰۹	۱۱.۳۶ %	۲۴,۱۱۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۰۱۸	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶۶,۹۰۲	۳۰.۷۴ %	۱۹,۶۹۲	۰.۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۳۲۰,۳۷۹	۱۱.۳ %	۲۴,۳۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۹۹۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۸۶۶,۹۰۲	۳۰.۵۹ %	۱۹,۴۸۳	۰.۶۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۳۲۰,۳۷۹	۱۱.۳ %	۲۴,۳۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۱۱۷	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۶,۹۰۲	۳۰.۵۷ %	۱۹,۲۷۵	۰.۶۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳۲۰,۳۷۹	۱۱.۳۱ %	۲۴,۳۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۸۶۶	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶۴,۸۶۶	۳۰.۵۲ %	۱۹,۲۱۰	۰.۶۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۳۲۰,۶۸۱	۱۱.۰۸ %	۲۴,۵۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۶۱۴	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۹۲۵,۸۷۰	۳۱.۹۸ %	۱۹,۰۰۴	۰.۶۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۲۵,۵۷۴	۱۱.۲۳ %	۲۴,۶۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۳۶۳	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۹۲۵,۸۴۲	۳۱.۹۴ %	۱۸,۷۵۹	۰.۶۵ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۲ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۳۱۸,۲۳۳	۱۰.۹۸ %	۲۴,۶۶۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۱۱۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۹۳۲,۲۴۷	۳۲.۱۷ %	۱۸,۵۱۴	۰.۶۴ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...616 »