صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۰۰,۹۲۰	۹.۳۲ %	۲۰,۶۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۸۰۰	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۴۲	۳۷.۲۵ %	۸۶,۷۳۷	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۲۳۲,۲۴۳	۱۰.۷۹ %	۳۹,۲۸۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۳۴۳	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۴۲	۳۷.۳۳ %	۳۲,۶۱۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۲۸,۷۶۱	۱۰.۶۵ %	۳۸,۹۶۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۰۹۵	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۰۲,۰۴۴	۳۷.۳۴ %	۳۵,۲۳۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲۰۷,۹۳۳	۹.۶۸ %	۳۹,۰۶۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۳۴۲	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۸۰۲,۰۴۲	۳۷.۳۳ %	۵۷,۱۵۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۲۰۹,۲۵۱	۹.۷۳ %	۳۹,۲۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۹۶۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۸۰۲,۰۴۱	۳۷.۳۱ %	۵۷,۴۲۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۲۰۹,۵۳۳	۹.۷۴ %	۳۷,۲۰۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۳۵۱	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۰۲,۰۴۱	۳۷.۲۹ %	۶۰,۶۵۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۲۰۹,۵۳۳	۹.۷۴ %	۳۷,۲۰۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۱۲۲	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۸۰۲,۰۴۱	۳۷.۳ %	۶۰,۶۰۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۱۰,۴۳۷	۹.۷۹ %	۳۷,۲۰۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۸۹۵	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۸۰۱,۱۵۶	۳۷.۲۶ %	۶۰,۶۶۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۱۲,۶۷۶	۱۲.۸۷ %	۳۷,۲۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۵۷۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۵۶	۱۸.۲۳ %	۶۰,۶۱۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۱۲,۶۷۶	۱۲.۸۷ %	۳۷,۲۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۵۷۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۵۶	۱۸.۲۳ %	۶۰,۶۱۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...616 »