صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۳۴۸,۱۴۰	۶.۸ %	۳۵۳,۹۸۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۳,۳۷۰	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۳۴	۲.۱۹ %	۲۳,۳۲۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۳۵۱,۷۷۰	۶.۸۳ %	۳۶۱,۴۴۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۵,۵۳۵	۸۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۹۶	۲.۱ %	۲۳,۲۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۳۵۲,۳۷۹	۶.۸۵ %	۳۵۹,۰۷۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۲,۰۳۷	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۲۱	۲.۱۴ %	۲۳,۲۰۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۳۵۲,۳۷۹	۶.۸۵ %	۳۵۹,۰۷۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۱,۵۲۷	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۲۱	۲.۱۴ %	۲۳,۱۵۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۳۵۲,۳۷۹	۶.۸۵ %	۳۵۹,۰۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۱,۰۱۸	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۵۲	۲.۱ %	۲۳,۰۹۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۳۴۷,۱۰۰	۶.۷۱ %	۳۸۳,۳۳۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۴,۹۳۲	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۷۹	۲.۳۸ %	۲۳,۰۳۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۵۵,۴۵۵	۶.۹ %	۳۸۶,۰۴۵	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۸۴۵	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۸۱	۲.۳۱ %	۲۳,۷۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۳۵۹,۲۴۶	۶.۹۲ %	۳۹۶,۷۷۶	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰,۳۴۶	۸۲.۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۲۲	۲.۸۸ %	۲۳,۶۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۳۶۷,۴۴۶	۷.۰۹ %	۳۹۶,۶۲۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۳,۱۳۲	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۵۱	۳.۲۶ %	۲۳,۵۹۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۳۶۳,۹۷۰	۶.۹۲ %	۳۹۷,۷۶۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۱,۹۵۰	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۴۳	۴.۹۴ %	۲۳,۵۴۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...616 »