صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۶۹۹,۳۱۲	۱۶.۷۹ %	۴۸۱,۷۵۸	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۶,۲۲۶	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۷	۲.۴ %	۱۸,۴۱۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۶۸۰,۶۳۴	۱۶.۳۴ %	۴۳۹,۴۸۸	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۷۷۰	۶۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۲۲	۳.۰۶ %	۵۰,۴۹۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۹۲,۲۳۳	۱۶.۵۷ %	۴۳۳,۲۴۰	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۳۶۳	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۳۲	۲.۹۶ %	۵۵,۳۳۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۶۸۱,۵۵۴	۱۶.۲۸ %	۴۷۹,۱۰۷	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۴,۱۰۳	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۲۶	۳.۱۷ %	۱۸,۸۲۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۶۸۱,۵۵۴	۱۶.۲۸ %	۴۷۹,۱۰۷	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۸۳۰	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۲۶	۳.۱۷ %	۱۸,۷۸۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۶۸۳,۶۴۵	۱۶.۳۳ %	۴۷۹,۱۰۷	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۵۵۸	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۹	۳.۱۷ %	۱۶,۹۳۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶۸۳,۶۴۵	۱۶.۳۳ %	۴۷۹,۱۰۷	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۲۸۵	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۹	۳.۱۷ %	۱۶,۸۹۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶۶۹,۵۵۱	۱۶.۲۲ %	۴۶۴,۷۳۳	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۴,۶۷۳	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۷۹	۲.۷۲ %	۱۶,۵۸۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶۶۱,۹۴۵	۱۵.۹۳ %	۴۶۲,۳۲۰	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳,۲۲۶	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۷۶	۳.۶۴ %	۱۶,۵۴۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶۶۱,۹۴۵	۱۵.۹۳ %	۴۶۲,۳۲۰	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳,۲۲۶	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۷۶	۳.۶۴ %	۱۶,۵۴۵	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...616 »