صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۸۷,۶۶۹	۱۹.۰۴ %	۳۶,۲۷۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۱۷۶	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۸۰,۰۴۳	۱۷.۳۸ %	۲,۲۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۹۰,۲۲۹	۱۹.۵۳ %	۳۷,۷۲۰	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۵۶۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۷۹,۱۶۵	۱۷.۱۴ %	۲,۲۴۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۹۱,۱۵۱	۱۹.۱ %	۳۹,۰۷۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۲۷۴	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۸	۱۹.۳۸ %	۲,۲۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۸۶,۷۴۷	۱۸.۶۴ %	۳۸,۷۶۱	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۱۵	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۲۳	۲۲.۶۹ %	۲,۱۷۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۷۱,۲۷۱	۱۶.۳۲ %	۳۷,۷۱۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۷۴	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸,۲۹۱	۲۲.۵۱ %	۲,۱۴۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۷۱,۲۷۱	۱۶.۳۲ %	۳۷,۷۱۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۶۶	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۲۹۱	۲۲.۵۱ %	۲,۱۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۷۱,۲۷۱	۱۶.۳۳ %	۳۷,۷۱۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۵۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۹۸,۱۹۱	۲۲.۴۹ %	۲,۰۷۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۷۲,۰۴۸	۱۶.۶۳ %	۳۶,۹۰۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۲۶	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵,۶۱۲	۲۲.۰۷ %	۲,۰۳۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۷۲,۸۵۲	۱۶.۹۴ %	۳۷,۹۴۷	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۷۲	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۰	۲۱.۲۶ %	۲,۰۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۷۰,۵۷۵	۱۶.۸۱ %	۳۷,۴۹۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۶	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۷,۶۲۷	۲۰.۸۸ %	۱,۹۶۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...616 »