صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۷۱۲,۶۶۰	۱۳.۱۵ %	۳۶۰,۷۵۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۲,۵۷۶	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۲۰۸,۲۷۷	۳۹.۹۸ %	۲۱۳,۰۷۰	۱.۶۴ %	۳۰۰,۲۳۹	۲.۳ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۷۱۰,۶۹۱	۱۳.۰۸ %	۴۰۹,۱۳۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۱,۰۵۹	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۲۲۳,۵۷۲	۳۹.۹۴ %	۲۰۹,۹۱۳	۱.۶ %	۳۰۵,۴۶۸	۲.۳۴ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۶۸۳,۵۱۰	۱۲.۹۲ %	۴۰۷,۷۳۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۷,۵۱۸	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳,۳۷۹	۳۹.۹۲ %	۲۱۸,۱۶۰	۱.۶۷ %	۳۳۳,۳۲۰	۲.۵۶ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۹۸,۸۹۸	۱۳.۰۲ %	۴۰۴,۰۲۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۶,۴۹۱	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۸۶,۶۷۴	۳۹.۷۵ %	۲۱۵,۱۳۹	۱.۶۵ %	۳۲۶,۸۱۸	۲.۵ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۶۹۴,۸۹۵	۱۳ %	۴۰۷,۷۳۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷,۰۴۹	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۱۸۶,۷۹۵	۳۹.۷۸ %	۲۱۲,۱۱۹	۱.۶۳ %	۳۲۰,۸۶۲	۲.۴۶ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۷۲۰,۹۹۱	۱۳.۲ %	۴۱۱,۱۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۵,۷۱۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶,۵۳۹	۳۹.۶۳ %	۲۲۶,۸۰۸	۱.۷۴ %	۳۳۶,۰۹۵	۲.۵۸ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۷۲۰,۹۹۱	۱۳.۲۱ %	۴۱۱,۱۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۳,۹۶۱	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶,۲۱۴	۳۹.۶۴ %	۲۲۳,۶۵۵	۱.۷۲ %	۳۳۶,۰۹۵	۲.۵۸ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۷۲۰,۹۹۱	۱۳.۲۱ %	۴۱۱,۱۱۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۲,۲۰۹	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۳۳۴	۳۹.۶۳ %	۲۲۴,۳۴۷	۱.۷۲ %	۳۳۶,۰۹۵	۲.۵۸ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۷۲۰,۹۹۱	۱۳.۲۲ %	۴۱۱,۱۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰,۴۵۸	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۳۳۴	۳۹.۶۴ %	۲۲۱,۱۶۵	۱.۷ %	۳۳۶,۰۹۵	۲.۵۸ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۷۲۰,۹۹۱	۱۳.۲۲ %	۴۱۱,۱۱۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۷۱۰	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۳۳۴	۳۹.۶۶ %	۲۱۷,۹۸۷	۱.۶۷ %	۳۳۶,۰۹۵	۲.۵۸ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...616 »