صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۱۵,۰۳۹	۴۵.۸۵ %	۱۶,۱۸۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۰۱ %	۹۲۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۱۵,۰۳۹	۴۵.۸۵ %	۱۶,۱۸۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۰۱ %	۹۲۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۱۵,۰۳۹	۴۵.۸۵ %	۱۶,۱۸۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۰۱ %	۹۲۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۱۵,۰۳۹	۴۵.۸۵ %	۱۶,۱۸۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۰۱ %	۹۲۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۴,۸۲۱	۴۷.۷۸ %	۱۴,۶۲۰	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۱۳ %	۹۲۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۵,۸۳۸	۴۱.۳۲ %	۲۰,۹۱۶	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۷۲ %	۹۲۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۱۵,۲۵۹	۴۳.۱۹ %	۱۸,۴۹۴	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۸۷ %	۹۱۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۱۵,۹۲۷	۴۷.۰۹ %	۱۶,۳۱۵	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۹۵ %	۹۱۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۱۵,۹۲۷	۴۷.۰۹ %	۱۶,۳۱۵	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۹۵ %	۹۱۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۱۵,۹۲۷	۴۶.۹۶ %	۱۶,۴۱۳	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۹۴ %	۹۱۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...616 »