صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۷,۶۷۰	۴۵.۹۶ %	۷,۱۸۹	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۵۸ %	۷۰۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۷,۳۹۴	۴۱.۳۶ %	۷,۶۸۵	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۵۴ %	۷۰۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۷,۴۴۶	۴۱.۰۹ %	۷,۷۳۳	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۴	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳۴۵	۱.۹۱ %	۷۰۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۷,۳۹۹	۴۰.۷۲ %	۷,۶۳۳	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۲	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۹۶	۲.۱۸ %	۷۰۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۷,۳۹۹	۴۰.۷۲ %	۷,۶۳۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۰	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳۹۶	۲.۱۸ %	۷۰۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۷,۳۹۹	۴۰.۷۳ %	۷,۶۳۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۸	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۶	۲.۱۸ %	۷۰۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۶,۸۹۷	۴۱.۹۳ %	۶,۶۲۲	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۲ %	۷۰۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۷,۱۹۱	۴۱.۶۸ %	۶,۶۱۹	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۰	۲۱.۱ %	۳۱۶	۱.۸۴ %	۲۲۰	۱.۲۸ %	۷۰۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۷,۱۹۹	۴۱.۷۳ %	۶,۶۴۵	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۲۱.۰۹ %	۳۱۶	۱.۸۳ %	۲۲۰	۱.۲۸ %	۷۰۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۷,۷۰۳	۴۶.۵۲ %	۷,۶۱۶	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۱۷ %	۷۰۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...616 »