صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۰۹,۶۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۸۹۰,۳۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۱۴۰,۹۱۹,۲۹۷,۸۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۸۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۸۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۸۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ 1,004,851 1,003,855 1,003,855 ۰ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۱۰,۰۰۱ ۳۴,۶۹۳,۵۰۶ ۸,۱۰۹,۶۶۰ ۱۲۱,۸۶۳,۴۸۵,۳۲۰ ۸,۱۴۰,۹۱۹,۲۹۷,۸۲۹
    ۲ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ 1,002,505 1,001,521 1,001,521 ۰ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۸۷,۰۵۱ ۳۴,۶۸۳,۵۰۵ ۸,۱۱۹,۶۶۱ ۱۳۳,۴۵۸,۶۹۷,۱۹۵ ۸,۱۳۲,۰۱۳,۷۸۷,۳۶۹
    ۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ 1,001,689 1,000,666 1,000,666 ۰ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۹,۷۱۸ ۳۴,۵۹۶,۴۵۴ ۸,۲۰۶,۷۱۲ ۱۲۵,۸۷۴,۷۳۵,۴۱۸ ۸,۲۱۲,۱۷۸,۲۹۰,۶۲۲
    ۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ 1,000,810 999,806 999,806 ۰ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۰ ۳۴,۵۸۶,۷۳۶ ۸,۲۱۶,۴۳۰ ۱۰۸,۶۱۶,۴۹۹,۳۸۶ ۸,۲۱۴,۸۳۴,۷۶۳,۴۳۶
    ۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ 1,000,287 999,296 999,296 ۰ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۰ ۳۴,۵۸۶,۷۳۶ ۸,۲۱۶,۴۳۰ ۹۶,۲۲۶,۶۷۶,۳۸۸ ۸,۲۱۰,۶۴۲,۹۳۱,۶۵۹
    ۶ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ 999,895 998,903 998,903 ۰ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۱۲,۰۰۰ ۳۴,۵۸۶,۷۳۶ ۸,۲۱۶,۴۳۰ ۹۶,۲۲۶,۶۷۶,۳۸۸ ۸,۲۰۷,۴۲۰,۳۹۶,۲۱۲
    ۷ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ 999,503 998,513 998,513 ۰ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۲۲,۸۵۰ ۳۴,۵۷۴,۷۳۶ ۸,۲۲۸,۴۳۰ ۹۶,۲۲۶,۶۷۶,۳۸۸ ۸,۲۱۶,۱۹۲,۹۲۲,۱۵۱
    ۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ 1,001,571 1,000,453 997,408 -۳,۰۴۵ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۲,۰۱۸ ۳۴,۵۵۱,۸۸۶ ۸,۲۵۱,۲۸۰ ۷۸,۳۷۱,۰۸۶,۶۴۸ ۸,۲۵۵,۰۱۴,۳۵۰,۰۰۰
    ۹ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ 1,004,797 1,003,649 996,839 -۶,۸۱۰ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۴,۷۶۰ ۳۴,۵۴۹,۸۶۸ ۸,۲۵۳,۲۹۸ ۶۶,۴۶۹,۴۹۱,۲۳۹ ۸,۲۸۳,۴۱۴,۶۷۱,۳۶۹
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ 1,009,721 1,008,520 996,138 -۱۲,۳۸۲ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۴,۵۲۶ ۳۴,۵۴۵,۱۰۸ ۸,۲۵۸,۰۵۸ ۸۳,۴۰۹,۰۷۷,۶۷۳ ۸,۳۲۸,۴۱۵,۱۱۵,۸۰۳
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ 1,010,055 1,008,851 995,867 -۱۲,۹۸۴ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۰ ۳۴,۵۴۰,۵۸۲ ۸,۲۶۲,۵۸۴ ۸۸,۰۲۹,۳۰۱,۹۴۸ ۸,۳۳۵,۷۱۸,۶۰۸,۱۹۶
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ 1,009,522 1,008,327 994,855 -۱۳,۴۷۲ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۰ ۳۴,۵۴۰,۵۸۲ ۸,۲۶۲,۵۸۴ ۶۶,۱۰۳,۲۶۹,۱۷۲ ۸,۳۳۱,۳۸۲,۷۸۰,۷۸۳
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ 1,009,134 1,007,939 994,467 -۱۳,۴۷۲ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۷,۹۹۴ ۳۴,۵۴۰,۵۸۲ ۸,۲۶۲,۵۸۴ ۶۶,۱۰۳,۲۶۹,۱۷۲ ۸,۳۲۸,۱۷۷,۷۳۸,۹۵۱
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ 1,008,745 1,007,551 994,093 -۱۳,۴۵۸ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۱۵,۹۵۹ ۳۴,۵۳۲,۵۸۸ ۸,۲۷۰,۵۷۸ ۶۶,۱۰۳,۲۶۹,۱۷۲ ۸,۳۳۳,۰۳۱,۸۳۲,۸۸۲
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ 1,009,635 1,008,438 993,519 -۱۴,۹۱۹ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۵,۵۹۷ ۳۴,۵۱۶,۶۲۹ ۸,۲۸۶,۵۳۷ ۶۵,۹۶۸,۲۰۴,۱۵۴ ۸,۳۵۶,۴۶۲,۶۱۲,۵۷۴
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ 1,009,747 1,008,548 993,113 -۱۵,۴۳۵ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۴۶,۸۶۵ ۳۴,۵۱۱,۰۳۲ ۸,۲۹۲,۱۳۴ ۶۶,۹۶۶,۲۳۵,۱۷۴ ۸,۳۶۳,۰۱۴,۹۳۷,۸۷۷
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ 1,009,408 1,008,219 992,660 -۱۵,۵۵۹ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۱,۴۲۸,۷۴۲ ۳۴,۴۶۴,۱۶۷ ۸,۳۳۸,۹۹۹ ۴۷,۵۱۳,۱۰۰,۱۱۴ ۸,۴۰۷,۵۳۶,۵۴۵,۹۶۷
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ 1,009,454 1,008,441 994,011 -۱۴,۴۳۰ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۰ ۳۳,۰۳۵,۴۲۵ ۹,۷۶۷,۷۴۱ ۴۲,۶۸۱,۷۴۵,۳۳۱ ۹,۸۵۰,۱۹۳,۷۱۴,۶۱۸
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ 1,007,285 1,006,230 993,256 -۱۲,۹۷۴ ۰ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۰ ۳۳,۰۳۵,۴۲۵ ۹,۷۶۷,۷۴۱ ۲۶,۷۵۷,۸۸۸,۲۵۸ ۹,۸۲۸,۵۹۳,۰۱۷,۲۱۵
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ 1,006,910 1,005,855 992,881 -۱۲,۹۷۴ ۵۰۹ ۴۲,۸۰۳,۱۶۶ ۱,۵۷۲ ۳۳,۰۳۵,۴۲۵ ۹,۷۶۷,۷۴۱ ۲۶,۷۵۷,۸۸۸,۲۵۸ ۹,۸۲۴,۹۳۲,۱۹۰,۴۰۹
    مشاهده همه