صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۰۲,۴۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۰۹۷,۵۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۹۱۴,۲۴۹,۹۶۷,۷۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۴۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۷۷,۳۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 1,003,325 1,001,490 977,384 -۲۴,۱۰۶ ۰ ۴۲,۹۲۷,۳۷۴ ۰ ۳۵,۰۲۴,۹۰۱ ۷,۹۰۲,۴۷۳ ۱۸۵,۹۶۱,۱۳۵,۴۲۵ ۷,۹۱۴,۲۴۹,۹۶۷,۷۰۶
    ۲ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ 1,002,876 1,001,042 976,935 -۲۴,۱۰۷ ۰ ۴۲,۹۲۷,۳۷۴ ۲۶,۲۹۳ ۳۵,۰۲۴,۹۰۱ ۷,۹۰۲,۴۷۳ ۱۸۵,۹۶۱,۱۳۵,۴۲۵ ۷,۹۱۰,۷۰۷,۱۷۰,۶۵۹
    ۳ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ 1,002,363 1,000,535 976,508 -۲۴,۰۲۷ ۰ ۴۲,۹۲۷,۳۷۴ ۷,۰۷۵ ۳۴,۹۹۸,۶۰۸ ۷,۹۲۸,۷۶۶ ۱۸۵,۹۶۱,۱۳۵,۴۲۵ ۷,۹۳۳,۰۰۸,۲۵۱,۰۰۳
    ۴ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ 1,001,883 1,000,072 976,067 -۲۴,۰۰۵ ۶۰,۵۳۰ ۴۲,۹۲۷,۳۷۴ ۱۰۵,۱۰۶ ۳۴,۹۹۱,۵۳۳ ۷,۹۳۵,۸۴۱ ۱۷۲,۵۰۸,۱۱۴,۳۵۲ ۷,۹۳۶,۴۱۴,۹۲۳,۹۸۳
    ۵ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ 1,001,840 1,000,035 975,667 -۲۴,۳۶۸ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۶۷ ۳۴,۸۸۶,۴۲۷ ۷,۹۸۰,۴۱۷ ۱۷۵,۵۶۹,۵۷۳,۱۰۸ ۷,۹۸۰,۶۹۶,۸۴۵,۵۰۰
    ۶ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ 1,001,802 1,000,000 974,932 -۲۵,۰۶۸ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۲,۴۳۰ ۳۴,۸۸۶,۳۶۰ ۷,۹۸۰,۴۸۴ ۱۶۴,۵۸۷,۱۸۱,۹۹۶ ۷,۹۸۰,۴۸۰,۵۲۹,۵۴۸
    ۷ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ 1,023,994 1,022,192 997,124 -۲۵,۰۶۸ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۲,۴۳۰ ۳۴,۸۸۶,۳۶۰ ۷,۹۸۰,۴۸۴ ۱۶۴,۵۸۷,۱۸۱,۹۹۶ ۸,۱۵۷,۵۸۳,۴۳۰,۴۷۶
    ۸ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ 1,003,732 1,001,869 996,568 -۵,۳۰۱ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۰ ۳۴,۸۸۳,۹۳۰ ۷,۹۸۲,۹۱۴ ۱۵۶,۶۲۲,۰۳۹,۱۸۹ ۷,۹۹۷,۸۳۴,۹۳۱,۵۰۵
    ۹ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ 1,000,036 999,013 996,367 -۲,۶۴۶ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۰ ۳۴,۸۸۳,۹۳۰ ۷,۹۸۲,۹۱۴ ۱۴۵,۲۸۴,۶۵۲,۹۶۴ ۷,۹۷۵,۰۳۱,۹۷۰,۵۹۸
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ 997,739 996,716 995,915 -۸۰۱ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۲,۰۱۳ ۳۴,۸۸۳,۹۳۰ ۷,۹۸۲,۹۱۴ ۱۴۵,۲۸۴,۶۵۲,۹۶۴ ۷,۹۵۶,۶۹۷,۹۸۱,۷۴۹
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ 997,288 996,265 995,465 -۸۰۰ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۸,۱۷۹ ۳۴,۸۸۱,۹۱۷ ۷,۹۸۴,۹۲۷ ۱۴۵,۲۸۴,۶۵۲,۹۶۴ ۷,۹۵۵,۱۰۶,۱۳۵,۵۱۶
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ 996,750 995,733 994,934 -۷۹۹ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۱۰,۲۳۹ ۳۴,۸۷۳,۷۳۸ ۷,۹۹۳,۱۰۶ ۱۳۴,۶۲۵,۹۷۶,۵۶۱ ۷,۹۵۹,۰۰۱,۴۴۵,۷۹۷
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ 996,350 995,330 994,531 -۷۹۹ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۱,۷۷۱ ۳۴,۸۶۳,۴۹۹ ۸,۰۰۳,۳۴۵ ۱۳۳,۷۱۷,۴۹۶,۲۲۹ ۷,۹۶۵,۹۶۶,۳۴۹,۹۱۰
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ 995,713 994,693 992,546 -۲,۱۴۷ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۸,۹۲۵ ۳۴,۸۶۱,۷۲۸ ۸,۰۰۵,۱۱۶ ۱۳۴,۰۸۷,۴۴۱,۲۰۳ ۷,۹۶۲,۶۳۱,۳۴۴,۴۰۵
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ 995,713 994,672 992,527 -۲,۱۴۵ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۰ ۳۴,۸۵۲,۸۰۳ ۸,۰۱۴,۰۴۱ ۱۵۹,۳۷۵,۲۳۸,۷۷۶ ۷,۹۷۱,۳۴۴,۵۲۳,۰۷۱
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ 994,697 993,651 991,506 -۲,۱۴۵ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۰ ۳۴,۸۵۲,۸۰۳ ۸,۰۱۴,۰۴۱ ۱۶۵,۱۸۵,۶۳۸,۵۱۶ ۷,۹۶۳,۱۵۷,۸۲۲,۵۰۴
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ 994,263 993,217 991,072 -۲,۱۴۵ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۴۳۳ ۳۴,۸۵۲,۸۰۳ ۸,۰۱۴,۰۴۱ ۱۶۵,۱۸۵,۶۳۸,۵۱۶ ۷,۹۵۹,۶۸۱,۱۳۱,۳۵۳
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ 993,827 992,781 990,636 -۲,۱۴۵ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۲,۴۸۲ ۳۴,۸۵۲,۳۷۰ ۸,۰۱۴,۴۷۴ ۱۶۵,۱۸۵,۶۳۸,۵۱۶ ۷,۹۵۶,۶۱۵,۹۸۷,۲۴۳
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ 993,999 992,933 990,789 -۲,۱۴۴ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۷۴۱ ۳۴,۸۴۹,۸۸۸ ۸,۰۱۶,۹۵۶ ۱۸۸,۳۳۳,۶۷۲,۰۶۵ ۷,۹۶۰,۲۹۹,۲۹۱,۰۶۳
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 993,218 992,132 989,988 -۲,۱۴۴ ۰ ۴۲,۸۶۶,۸۴۴ ۲,۷۷۶ ۳۴,۸۴۹,۱۴۷ ۸,۰۱۷,۶۹۷ ۲۱۰,۷۲۵,۳۹۶,۶۹۰ ۷,۹۵۴,۶۱۳,۰۰۹,۳۸۱
    مشاهده همه