صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۲۳,۳۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۶۷۶,۶۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۱۵۶,۱۵۰,۹۱۰,۷۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۷۱,۴۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۶۸,۵۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۶۸,۵۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ 971,444 968,584 968,584 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۳۱۶,۴۹۱ ۳۷,۶۶۵,۸۹۹ ۵,۳۲۳,۳۸۸ ۴۵۷,۳۹۲,۲۶۴,۴۴۱ ۵,۱۵۶,۱۵۰,۹۱۰,۷۵۳
    ۲ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ 971,060 968,260 968,260 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۱۷۳,۵۶۸ ۳۷,۳۴۹,۴۰۸ ۵,۶۳۹,۸۷۹ ۴۶۷,۴۱۸,۰۶۴,۱۳۱ ۵,۴۶۰,۸۶۹,۵۶۴,۸۷۱
    ۳ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ 970,694 967,919 967,919 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۳۹۷,۰۹۵ ۳۷,۱۷۵,۸۴۰ ۵,۸۱۳,۴۴۷ ۴۸۷,۶۱۳,۲۴۶,۰۶۹ ۵,۶۲۶,۹۴۵,۷۱۰,۸۹۵
    ۴ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ 970,195 967,538 967,538 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۶,۷۷۸,۷۴۵ ۶,۲۱۰,۵۴۲ ۵۲۰,۷۹۹,۶۴۴,۳۴۷ ۶,۰۰۸,۹۳۶,۵۱۳,۸۲۶
    ۵ ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ 969,662 966,978 966,978 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۶,۷۷۸,۷۴۵ ۶,۲۱۰,۵۴۲ ۵۲۸,۱۷۳,۵۷۲,۸۸۹ ۶,۰۰۵,۴۵۸,۰۱۱,۰۹۱
    ۶ ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ 969,220 966,537 966,537 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۱۶۱,۷۹۸ ۳۶,۷۷۸,۷۴۵ ۶,۲۱۰,۵۴۲ ۵۲۸,۱۷۳,۵۷۲,۸۸۹ ۶,۰۰۲,۷۱۶,۵۸۸,۷۹۴
    ۷ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ 968,710 966,095 966,095 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۴۴۴,۶۱۳ ۳۶,۶۱۶,۹۴۷ ۶,۳۷۲,۳۴۰ ۵۲۸,۱۷۳,۵۷۲,۸۸۹ ۶,۱۵۶,۲۸۴,۵۹۹,۹۸۴
    ۸ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 969,221 966,743 966,743 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۱۲۲,۷۴۸ ۳۶,۱۷۲,۳۳۴ ۶,۸۱۶,۹۵۳ ۵۲۰,۴۹۶,۶۹۶,۵۳۸ ۶,۵۹۰,۲۴۳,۳۶۹,۹۵۵
    ۹ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ 967,650 965,193 965,193 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۸,۶۷۴ ۳۶,۰۴۹,۵۸۶ ۶,۹۳۹,۷۰۱ ۵۳۷,۳۳۷,۹۰۳,۳۵۲ ۶,۶۹۸,۱۴۹,۷۴۱,۱۰۵
    ۱۰ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ 966,940 964,503 964,503 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۶,۰۴۰,۹۱۲ ۶,۹۴۸,۳۷۵ ۵۲۴,۸۶۷,۹۳۰,۸۶۰ ۶,۷۰۱,۷۲۹,۲۶۹,۷۶۴
    ۱۱ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ 966,112 963,719 963,719 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۶,۰۴۰,۹۱۲ ۶,۹۴۸,۳۷۵ ۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰ ۶,۶۹۶,۲۸۱,۷۹۳,۶۷۱
    ۱۲ ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ 965,608 963,215 963,215 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۶,۰۴۰,۹۱۲ ۶,۹۴۸,۳۷۵ ۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰ ۶,۶۹۲,۷۷۹,۱۲۳,۵۸۴
    ۱۳ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ 1,002,434 1,000,000 962,708 -۳۷,۲۹۲ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۶۱,۰۶۰ ۳۶,۰۴۰,۹۱۲ ۶,۹۴۸,۳۷۵ ۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰ ۶,۹۴۸,۳۷۷,۷۲۵,۱۲۹
    ۱۴ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ 1,024,626 1,022,192 984,900 -۳۷,۲۹۲ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۶۱,۰۶۰ ۳۶,۰۴۰,۹۱۲ ۶,۹۴۸,۳۷۵ ۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰ ۷,۱۰۲,۵۷۶,۰۶۳,۱۲۹
    ۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ 986,765 984,393 984,393 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۹,۱۵۱ ۳۵,۹۷۹,۸۵۲ ۷,۰۰۹,۴۳۵ ۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰ ۶,۹۰۰,۰۴۰,۰۹۱,۹۷۸
    ۱۶ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ 986,945 984,529 984,529 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۱۰۳,۳۰۱ ۳۵,۹۷۰,۷۰۱ ۷,۰۱۸,۵۸۶ ۵۲۹,۶۱۵,۸۵۰,۰۹۷ ۶,۹۱۰,۰۰۱,۷۴۳,۰۳۹
    ۱۷ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ 986,348 983,977 983,977 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۳۳,۶۳۷ ۳۵,۸۶۷,۴۰۰ ۷,۱۲۱,۸۸۷ ۵۲۵,۹۲۲,۲۲۸,۸۴۶ ۷,۰۰۷,۷۷۵,۶۱۴,۱۵۹
    ۱۸ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ 985,532 983,222 983,222 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۶,۰۵۰ ۳۵,۸۳۳,۷۶۳ ۷,۱۵۵,۵۲۴ ۴۸۸,۹۶۵,۴۴۵,۸۲۶ ۷,۰۳۵,۴۶۸,۰۲۱,۵۵۹
    ۱۹ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ 984,770 982,495 982,495 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۵,۸۲۷,۷۱۳ ۷,۱۶۱,۵۷۴ ۴۵۸,۰۸۳,۶۶۳,۹۸۳ ۷,۰۳۶,۲۱۳,۸۷۱,۶۸۲
    ۲۰ ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ 984,057 981,776 981,776 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۵,۸۲۷,۷۱۳ ۷,۱۶۱,۵۷۴ ۴۸۰,۵۶۱,۴۴۰,۳۶۶ ۷,۰۳۱,۰۶۳,۶۹۴,۰۳۱
    مشاهده همه