صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۲۳,۱۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۷۶,۸۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۸۳۱,۱۰۵,۸۳۷,۲۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۱۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۰۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۰۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ 1,011,131 1,010,070 1,010,070 ۰ ۰ ۴۲,۴۶۸,۰۲۲ ۰ ۳۱,۷۴۴,۹۰۳ ۱۰,۷۲۳,۱۱۹ ۳۲,۰۲۵,۶۹۵,۶۸۷ ۱۰,۸۳۱,۱۰۵,۸۳۷,۲۳۲
    ۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ 1,009,412 1,008,352 1,008,352 ۰ ۰ ۴۲,۴۶۸,۰۲۲ ۰ ۳۱,۷۴۴,۹۰۳ ۱۰,۷۲۳,۱۱۹ ۳۳,۴۹۷,۵۹۱,۸۵۷ ۱۰,۸۱۲,۶۸۱,۴۶۲,۰۸۱
    ۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ 1,009,038 1,007,978 1,007,978 ۰ ۰ ۴۲,۴۶۸,۰۲۲ ۰ ۳۱,۷۴۴,۹۰۳ ۱۰,۷۲۳,۱۱۹ ۳۳,۴۹۷,۵۹۱,۸۵۷ ۱۰,۸۰۸,۶۷۰,۸۲۶,۳۳۵
    ۴ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ 1,008,661 1,007,601 1,007,601 ۰ ۱۱,۳۰۱ ۴۲,۴۶۸,۰۲۲ ۱۱,۶۸۴ ۳۱,۷۴۴,۹۰۳ ۱۰,۷۲۳,۱۱۹ ۳۳,۴۹۷,۵۹۱,۸۵۷ ۱۰,۸۰۴,۶۲۵,۴۸۲,۹۲۳
    ۵ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ 1,008,279 1,007,219 1,007,219 ۰ ۸,۹۰۱ ۴۲,۴۵۶,۷۲۱ ۶,۴۸۱ ۳۱,۷۳۳,۲۱۹ ۱۰,۷۲۳,۵۰۲ ۳۳,۴۹۷,۵۹۱,۸۵۷ ۱۰,۸۰۰,۹۱۶,۱۹۶,۹۸۰
    ۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ 1,006,948 1,005,888 1,005,888 ۰ ۸,۱۴۱ ۴۲,۴۴۷,۸۲۰ ۱۴,۰۴۸ ۳۱,۷۲۶,۷۳۸ ۱۰,۷۲۱,۰۸۲ ۳۴,۰۰۰,۶۲۲,۲۵۱ ۱۰,۷۸۴,۲۱۰,۶۰۵,۹۵۶
    ۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ 1,006,351 1,005,300 1,005,300 ۰ ۶,۷۹۴ ۴۲,۴۳۹,۶۷۹ ۷۹,۲۲۱ ۳۱,۷۱۲,۶۹۰ ۱۰,۷۲۶,۹۸۹ ۲۲,۸۹۲,۱۴۹,۹۳۴ ۱۰,۷۸۳,۸۴۲,۷۱۴,۰۸۵
    ۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ 1,005,675 1,004,634 1,004,634 ۰ ۰ ۴۲,۴۳۲,۸۸۵ ۰ ۳۱,۶۳۳,۴۶۹ ۱۰,۷۹۹,۴۱۶ ۱۷,۰۱۲,۸۰۱,۲۱۷ ۱۰,۸۴۹,۴۵۶,۱۹۳,۸۷۶
    ۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ 1,004,496 1,003,452 1,003,452 ۰ ۰ ۴۲,۴۳۲,۸۸۵ ۰ ۳۱,۶۳۳,۴۶۹ ۱۰,۷۹۹,۴۱۶ ۱۹,۱۶۳,۱۶۰,۹۵۱ ۱۰,۸۳۶,۶۹۵,۶۷۰,۶۴۸
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ 1,004,124 1,003,080 1,003,080 ۰ ۶,۱۹۴ ۴۲,۴۳۲,۸۸۵ ۱۹,۴۶۵ ۳۱,۶۳۳,۴۶۹ ۱۰,۷۹۹,۴۱۶ ۱۹,۱۶۳,۱۶۰,۹۵۱ ۱۰,۸۳۲,۶۷۷,۶۵۳,۶۰۶
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ 1,003,748 1,002,706 1,002,706 ۰ ۲۴,۴۷۵ ۴۲,۴۲۶,۶۹۱ ۱۱,۷۸۱ ۳۱,۶۱۴,۰۰۴ ۱۰,۸۱۲,۶۸۷ ۱۹,۱۶۳,۱۶۰,۹۵۱ ۱۰,۸۴۱,۹۴۵,۲۹۵,۶۸۹
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ 1,002,505 1,001,469 1,001,469 ۰ ۰ ۴۲,۴۰۲,۲۱۶ ۰ ۳۱,۶۰۲,۲۲۳ ۱۰,۷۹۹,۹۹۳ ۷,۶۲۳,۱۳۱,۲۸۷ ۱۰,۸۱۵,۸۵۳,۳۶۰,۸۳۷
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ 1,001,432 1,000,402 1,000,402 ۰ ۱۴,۵۴۲ ۴۲,۴۰۲,۲۱۶ ۹۴,۷۹۲ ۳۱,۶۰۲,۲۲۳ ۱۰,۷۹۹,۹۹۳ ۰ ۱۰,۸۰۴,۳۳۲,۳۵۱,۱۷۸
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ 1,001,030 1,000,008 1,000,008 ۰ ۱۲,۳۴۹ ۴۲,۳۸۷,۶۷۴ ۱۷۳,۸۴۵ ۳۱,۵۰۷,۴۳۱ ۱۰,۸۸۰,۲۴۳ ۰ ۱۰,۸۸۰,۳۳۱,۴۷۲,۰۷۹
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ 1,001,449 1,000,433 1,000,433 ۰ ۰ ۴۲,۳۷۵,۳۲۵ ۰ ۳۱,۳۳۳,۵۸۶ ۱۱,۰۴۱,۷۳۹ ۱,۸۳۰,۵۳۲,۴۱۷ ۱۱,۰۴۶,۵۲۴,۹۸۳,۳۴۷
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ 1,001,012 1,000,000 999,460 -۵۴۰ ۰ ۴۲,۳۷۵,۳۲۵ ۰ ۳۱,۳۳۳,۵۸۶ ۱۱,۰۴۱,۷۳۹ ۲ ۱۱,۰۴۱,۷۳۴,۴۱۸,۱۵۰
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ 1,000,080 999,067 999,067 ۰ ۱۸,۴۸۱ ۴۲,۳۷۵,۳۲۵ ۱۱,۸۰۶ ۳۱,۳۳۳,۵۸۶ ۱۱,۰۴۱,۷۳۹ ۲ ۱۱,۰۳۱,۴۴۲,۱۰۴,۸۰۴
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ 999,684 998,671 998,671 ۰ ۱۵,۵۹۴ ۴۲,۳۵۶,۸۴۴ ۱۴,۶۴۳ ۳۱,۳۲۱,۷۸۰ ۱۱,۰۳۵,۰۶۴ ۲ ۱۱,۰۲۰,۴۰۱,۲۹۱,۸۷۰
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ 999,344 998,330 998,330 ۰ ۱۴,۸۵۴ ۴۲,۳۴۱,۲۵۰ ۷,۰۹۱ ۳۱,۳۰۷,۱۳۷ ۱۱,۰۳۴,۱۱۳ ۲ ۱۱,۰۱۵,۶۹۰,۶۱۴,۹۸۲
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ 999,102 998,091 998,091 ۰ ۰ ۴۲,۳۲۶,۳۹۶ ۰ ۳۱,۳۰۰,۰۴۶ ۱۱,۰۲۶,۳۵۰ ۴ ۱۱,۰۰۵,۲۹۶,۹۴۴,۴۴۵
    مشاهده همه