صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۴۰۶,۰۵۹ ۹.۸۶ % ۷,۴۹۳ ۰.۱۸ % ۲,۰۱۷,۴۰۳ ۴۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۳,۴۸۷ ۳۹.۹ % ۴۵,۰۱۱ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۷۴۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۴۰۶,۰۵۹ ۹.۸۶ % ۷,۴۹۳ ۰.۱۹ % ۲,۰۱۵,۶۲۴ ۴۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۵,۱۳۰ ۳۹.۷۲ % ۵۲,۵۷۷ ۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۷۴۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۴۰۶,۰۵۹ ۹.۸۷ % ۷,۴۹۳ ۰.۱۹ % ۲,۰۱۳,۸۴۲ ۴۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۳,۳۹۲ ۳۹.۷۲ % ۵۱,۷۸۶ ۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۷۴۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۴۱۸,۹۴۵ ۱۰.۱۸ % ۷,۷۰۸ ۰.۱۹ % ۱,۹۹۹,۷۷۸ ۴۸.۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۷,۱۹۶ ۳۹.۵۵ % ۶۰,۸۹۴ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۴۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۴۳۰,۵۸۱ ۱۰.۴۵ % ۸,۰۰۳ ۰.۲ % ۱,۹۹۴,۴۸۵ ۴۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۱,۷۳۰ ۳۹.۳۷ % ۶۴,۵۶۸ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۷۴۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۴۳۷,۱۱۱ ۱۰.۴۹ % ۸,۱۱۱ ۰.۱۹ % ۱,۹۹۲,۵۱۶ ۴۷.۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۷,۲۷۳ ۳۹.۹۹ % ۶۳,۷۷۹ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۷۴۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۴۴۳,۱۰۹ ۱۰.۶۹ % ۸,۲۴۵ ۰.۲ % ۱,۹۹۰,۷۱۰ ۴۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۰,۴۰۷ ۳۹.۵۷ % ۶۲,۹۹۱ ۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۷۴۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۴۴۰,۹۸۱ ۱۰.۶۹ % ۸,۴۹۵ ۰.۲۱ % ۱,۹۸۸,۸۹۳ ۴۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۲,۶۸۶ ۳۹.۳۵ % ۶۲,۲۰۵ ۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۷۴۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۴۴۰,۹۸۱ ۱۰.۷ % ۸,۴۹۵ ۰.۲۱ % ۱,۹۸۷,۱۰۷ ۴۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۲,۶۸۶ ۳۹.۳۸ % ۶۱,۴۲۳ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۷۵۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۴۴۰,۹۸۱ ۱۰.۷۱ % ۸,۴۹۵ ۰.۲۱ % ۱,۹۸۵,۳۲۰ ۴۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۰,۸۶۶ ۳۹.۳۸ % ۶۰,۶۴۳ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %