صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۴۶۲,۴۰۸ ۱۱.۳۲ % ۸,۰۵۷ ۰.۲ % ۱,۹۷۰,۳۱۵ ۴۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۱,۷۴۸ ۳۸.۷۴ % ۶۰,۸۶۵ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۷۶۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۴۵۷,۵۴۶ ۱۱.۰۱ % ۸,۰۵۷ ۰.۲ % ۱,۹۶۸,۵۴۷ ۴۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۷,۸۱۶ ۳۸.۲۲ % ۱۳۲,۳۲۹ ۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۷۶۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۴۵۷,۵۴۶ ۱۱.۰۲ % ۸,۰۵۷ ۰.۱۹ % ۱,۹۶۶,۷۷۶ ۴۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۷,۸۱۶ ۳۸.۲۴ % ۱۳۱,۵۵۹ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۷۶۴ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۴۵۷,۵۴۶ ۱۱.۰۳ % ۸,۰۵۷ ۰.۲ % ۱,۹۶۵,۰۰۹ ۴۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۶,۰۳۰ ۳۸.۲۴ % ۱۳۰,۵۱۴ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۷۶۵ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۴۳۶,۴۲۹ ۹.۸۷ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۷ % ۲,۳۳۵,۵۸۹ ۵۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۵,۶۹۵ ۳۵.۸۵ % ۵۷,۵۰۸ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۷۶۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۴۳۲,۶۱۴ ۱۰.۵۱ % ۷,۶۹۰ ۰.۱۸ % ۲,۰۳۳,۹۸۳ ۴۹.۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۶,۴۲۵ ۳۸.۵۳ % ۵۶,۸۳۹ ۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۷۶۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۴۲۸,۰۴۴ ۱۰.۴ % ۷,۶۸۱ ۰.۱۹ % ۲,۰۳۲,۴۱۴ ۴۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۱,۹۰۸ ۳۸.۶۷ % ۵۶,۰۷۲ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۷۶۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۴۴۰,۷۱۵ ۱۰.۷ % ۷,۷۶۲ ۰.۱۸ % ۲,۰۳۰,۶۱۳ ۴۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۶,۳۶۲ ۳۸.۵ % ۵۵,۳۰۵ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۷۶۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۴۳۶,۴۴۵ ۱۰.۴۶ % ۷,۸۰۶ ۰.۱۸ % ۲,۰۲۸,۹۸۵ ۴۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۴,۷۴۱ ۳۹.۴ % ۵۶,۴۵۳ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۷۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۴۳۶,۴۴۵ ۱۰.۴۶ % ۷,۸۰۶ ۰.۱۹ % ۲,۰۲۷,۲۲۲ ۴۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۳,۲۱۲ ۳۹.۳۹ % ۵۷,۲۴۹ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %