صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲۳۵,۶۵۹ ۱۲.۳۶ % ۱۳۸,۲۴۴ ۷.۲۵ % ۱,۴۴۲,۹۴۹ ۷۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۸۷,۶۳۷ ۴.۶ % ۲,۳۰۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۰۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۲۳۱,۱۸۶ ۱۳.۵۸ % ۱۳۶,۳۹۹ ۸.۰۲ % ۹۴۱,۶۲۴ ۵۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۹۰,۴۵۵ ۲۲.۹۴ % ۲,۲۷۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۰۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۲۳۱,۱۸۶ ۱۳.۵۸ % ۱۳۶,۳۹۹ ۸.۰۲ % ۹۴۱,۶۰۱ ۵۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۹۰,۴۵۵ ۲۲.۹۴ % ۲,۲۳۷ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۰۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲۳۱,۱۸۶ ۱۳.۶۲ % ۱۳۶,۳۹۹ ۸.۰۳ % ۹۴۱,۵۷۹ ۵۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۸۶,۳۶۵ ۲۲.۷۶ % ۲,۲۰۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۰۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۲۲۳,۷۷۱ ۱۴.۴۱ % ۱۲۳,۲۵۷ ۷.۹۳ % ۹۳۹,۰۱۸ ۶۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۰۸۹ ۱۷.۰۷ % ۲,۱۷۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۰۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲۲۰,۷۸۲ ۱۴.۳۸ % ۱۰۷,۷۲۴ ۷.۰۲ % ۹۳۷,۰۸۹ ۶۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۶۶,۷۰۲ ۱۷.۳۷ % ۲,۸۴۴ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۰۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲۲۶,۰۵۹ ۱۶.۳۴ % ۱۰۲,۳۰۸ ۷.۳۹ % ۸۴۲,۱۴۴ ۶۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۵۱۴ ۱۵.۲۱ % ۲,۸۱۰ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۲۰۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲۲۷,۰۵۸ ۱۶.۵۳ % ۱۰۰,۸۱۲ ۷.۳۴ % ۸۱۷,۵۴۲ ۵۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۵۸۹ ۱۶.۴۲ % ۲,۷۷۶ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۲۰۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲۰۵,۹۸۹ ۱۶.۳ % ۹۸,۷۶۳ ۷.۸۲ % ۷۷۲,۲۹۳ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۷۴۵ ۱۴.۵۴ % ۲,۷۴۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۰۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۰۵,۹۸۹ ۱۶.۳ % ۹۸,۷۶۳ ۷.۸۲ % ۷۷۲,۲۷۰ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۷۴۵ ۱۴.۵۴ % ۲,۷۰۹ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %