صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲۰۵,۹۸۹ ۱۶.۵۳ % ۹۹,۰۰۸ ۷.۹۵ % ۷۷۲,۲۴۸ ۶۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۰۷۲ ۱۳.۳۳ % ۲,۴۶۳ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۲۰۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲۰۸,۴۶۱ ۱۷.۶۶ % ۹۹,۶۲۷ ۸.۴۴ % ۷۷۱,۱۷۲ ۶۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۹۸,۶۵۵ ۸.۳۶ % ۲,۴۳۰ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۲۰۶۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲۰۷,۵۱۵ ۱۸.۰۶ % ۹۹,۷۸۳ ۸.۶۸ % ۷۶۵,۱۶۰ ۶۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۶۴ ۶.۴۷ % ۲,۳۹۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۲۰۶۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲۰۷,۷۳۱ ۱۸.۰۴ % ۹۶,۷۷۷ ۸.۴ % ۷۶۳,۵۰۵ ۶۶.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۱,۳۶۵ ۷.۰۶ % ۲,۳۶۳ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۲۰۶۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۹۸,۷۷۱ ۱۷.۴۷ % ۹۲,۶۱۷ ۸.۱۴ % ۷۶۲,۱۹۲ ۶۷ % ۰ ۰ % ۸۱,۷۳۶ ۷.۱۸ % ۲,۳۳۰ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۲۰۶۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۹۴,۸۷۸ ۱۷.۱۲ % ۹۱,۲۹۵ ۸.۰۳ % ۷۶۲,۶۷۵ ۶۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۸۶,۸۳۱ ۷.۶۳ % ۲,۲۹۶ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۲۰۶۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۹۴,۸۷۸ ۱۷.۱۳ % ۹۱,۲۹۵ ۸.۰۲ % ۷۶۲,۶۵۳ ۶۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۸۶,۸۳۱ ۷.۶۳ % ۲,۲۶۳ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۲۰۶۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹۴,۸۷۸ ۱۷.۱۳ % ۹۱,۲۹۵ ۸.۰۲ % ۷۶۲,۶۳۱ ۶۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۸۶,۸۳۱ ۷.۶۳ % ۲,۲۲۹ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۲۰۶۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۹۸,۷۶۹ ۱۷.۳۶ % ۹۲,۹۷۵ ۸.۱۲ % ۷۶۰,۲۳۵ ۶۶.۴ % ۰ ۰ % ۹۰,۷۶۳ ۷.۹۳ % ۲,۱۹۶ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %