صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۰۱ ۱۳۸۹/۰۹/۲۶ ۶,۲۴۷ ۳۶.۹۷ % ۲,۵۷۴ ۱۵.۲۴ % ۵,۰۸۹ ۳۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۱ ۶.۴ % ۱,۲۶۶ ۷.۵ % ۰ ۰ %
۵۴۰۲ ۱۳۸۹/۰۹/۲۵ ۶,۲۴۷ ۳۶.۹۸ % ۲,۵۷۴ ۱۵.۲۳ % ۵,۰۸۷ ۳۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۱ ۶.۴ % ۱,۲۶۶ ۷.۵ % ۰ ۰ %
۵۴۰۳ ۱۳۸۹/۰۹/۲۴ ۶,۲۴۷ ۳۶.۹۸ % ۲,۵۷۴ ۱۵.۲۴ % ۵,۰۸۴ ۳۰.۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۱ ۶.۴ % ۱,۲۶۶ ۷.۵ % ۰ ۰ %
۵۴۰۴ ۱۳۸۹/۰۹/۲۳ ۶,۲۴۷ ۳۶.۹۹ % ۲,۵۷۴ ۱۵.۲۴ % ۵,۰۸۲ ۳۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۱ ۶.۴ % ۱,۲۶۶ ۷.۵ % ۰ ۰ %
۵۴۰۵ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ ۶,۲۶۴ ۳۷.۱ % ۲,۵۷۰ ۱۵.۲۲ % ۵,۰۸۰ ۳۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۱ ۶.۴ % ۱,۲۶۶ ۷.۵ % ۰ ۰ %
۵۴۰۶ ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ ۶,۲۸۵ ۳۷.۲۳ % ۱,۹۴۰ ۱۱.۴۹ % ۵,۰۷۷ ۳۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۹ ۱۰.۰۷ % ۱,۲۷۷ ۷.۵۶ % ۰ ۰ %
۵۴۰۷ ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ ۶,۲۷۶ ۳۶.۰۶ % ۲,۸۱۰ ۱۶.۱۵ % ۵,۰۷۵ ۲۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۹ ۹.۷۷ % ۹۷۰ ۵.۵۸ % ۰ ۰ %
۵۴۰۸ ۱۳۸۹/۰۹/۱۹ ۶,۱۳۸ ۳۵.۲۵ % ۲,۷۵۲ ۱۵.۸۱ % ۵,۰۷۳ ۲۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۰ ۹.۸۲ % ۹۷۰ ۵.۵۷ % ۰ ۰ %
۵۴۰۹ ۱۳۸۹/۰۹/۱۸ ۶,۱۳۸ ۳۵.۲۶ % ۲,۷۵۲ ۱۵.۸۱ % ۵,۰۷۰ ۲۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۰ ۹.۸۳ % ۹۷۰ ۵.۵۷ % ۰ ۰ %
۵۴۱۰ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ ۶,۱۳۸ ۳۵.۲۷ % ۲,۷۵۲ ۱۵.۸۱ % ۵,۰۶۸ ۲۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۰ ۹.۸۳ % ۹۷۰ ۵.۵۷ % ۰ ۰ %