صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۲۱ ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ ۶,۲۴۸ ۳۷.۴۳ % ۱,۶۳۰ ۹.۷۶ % ۵۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۴,۸۳۰ ۲۸.۹۳ % ۳,۲۳۰ ۱۹.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۴۲۲ ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ ۶,۲۳۲ ۳۷.۶۱ % ۲,۸۱۳ ۱۶.۹۷ % ۵۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۹۶ ۳.۶ % ۶,۲۲۵ ۳۷.۵۷ % ۰ ۰ %
۵۴۲۳ ۱۳۸۹/۰۹/۰۴ ۶,۲۳۲ ۳۷.۶۱ % ۲,۸۱۳ ۱۶.۹۸ % ۵۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۹۳ ۳.۵۸ % ۶,۲۲۸ ۳۷.۵۹ % ۰ ۰ %
۵۴۲۴ ۱۳۸۹/۰۹/۰۳ ۶,۲۳۲ ۳۷.۶۱ % ۲,۸۱۳ ۱۶.۹۸ % ۵۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۹۳ ۳.۵۸ % ۶,۲۲۸ ۳۷.۵۹ % ۰ ۰ %
۵۴۲۵ ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ ۶,۱۶۶ ۳۷.۱۳ % ۳,۷۸۷ ۲۲.۸۱ % ۵۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۹۳ ۳.۵۷ % ۵,۲۱۸ ۳۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۵۴۲۶ ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ ۶,۱۲۹ ۳۶.۹۱ % ۳,۸۰۰ ۲۲.۸۹ % ۵۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۹۳ ۳.۵۷ % ۵,۲۱۷ ۳۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۵۴۲۷ ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ ۶,۰۶۴ ۳۶.۸۵ % ۶,۷۵۲ ۴۱.۰۳ % ۵۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۹۳ ۳.۶۱ % ۲,۱۴۵ ۱۳.۰۴ % ۰ ۰ %
۵۴۲۸ ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ ۶,۷۳۶ ۴۰.۲۷ % ۷,۲۱۹ ۴۳.۱۷ % ۵۵ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۹۴۸ ۵.۶۷ % ۹۶۵ ۵.۷۷ % ۰ ۰ %
۵۴۲۹ ۱۳۸۹/۰۸/۲۸ ۶,۷۰۱ ۴۰.۰۷ % ۷,۲۶۴ ۴۳.۴۴ % ۵۵ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۹۴۸ ۵.۶۷ % ۹۶۵ ۵.۷۷ % ۰ ۰ %
۵۴۳۰ ۱۳۸۹/۰۸/۲۷ ۶,۷۰۱ ۴۰.۰۷ % ۷,۲۶۴ ۴۳.۴۴ % ۵۵ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۹۴۸ ۵.۶۷ % ۹۶۴ ۵.۷۷ % ۰ ۰ %