صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۵۱ ۱۳۸۹/۰۸/۰۶ ۸,۱۷۸ ۳۹.۱۴ % ۹,۳۳۹ ۴۴.۷ % ۵۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۸ ۰.۲۳ % ۹۶۲ ۴.۶۱ % ۰ ۰ %
۵۴۵۲ ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ ۸,۱۷۸ ۳۹.۱۴ % ۹,۳۳۹ ۴۴.۷۱ % ۵۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۸ ۰.۲۳ % ۹۶۲ ۴.۶۱ % ۰ ۰ %
۵۴۵۳ ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ ۸,۳۰۲ ۳۷.۷۷ % ۱۰,۰۷۸ ۴۵.۸۵ % ۵۷ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۴ ۰.۲ % ۹۶۶ ۴.۴ % ۰ ۰ %
۵۴۵۴ ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ ۸,۹۹۶ ۴۵.۳۴ % ۸,۸۲۵ ۴۴.۴۹ % ۵۶ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۶۴ ۱.۸۴ % ۹۶۳ ۴.۸۶ % ۰ ۰ %
۵۴۵۵ ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ ۸,۳۹۸ ۳۳.۹۶ % ۱۰,۲۹۰ ۴۱.۶۱ % ۵۷ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۷ ۱۰.۲۲ % ۹۶۶ ۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۵۴۵۶ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ ۸,۵۸۹ ۳۹.۴۶ % ۸,۶۲۰ ۳۹.۶ % ۵۷ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۲ ۶.۲۱ % ۹۶۶ ۴.۴۴ % ۰ ۰ %
۵۴۵۷ ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ ۸,۴۵۷ ۴۶.۱۸ % ۴,۶۷۵ ۲۵.۵۳ % ۵۷ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۲ ۷.۳۸ % ۱,۹۹۲ ۱۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۴۵۸ ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ ۷,۸۳۳ ۴۲.۶۸ % ۵,۰۰۱ ۲۷.۲۵ % ۵۷ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۲ ۷.۳۷ % ۲,۱۶۰ ۱۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۵۴۵۹ ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ ۷,۸۳۳ ۴۲.۶۸ % ۵,۰۰۱ ۲۷.۲۶ % ۵۷ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۲ ۷.۳۷ % ۲,۱۶۰ ۱۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۵۴۶۰ ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ ۷,۸۳۳ ۴۲.۶۸ % ۵,۰۰۱ ۲۷.۲۶ % ۵۶ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۲ ۷.۳۷ % ۲,۱۵۹ ۱۱.۷۷ % ۰ ۰ %