صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۲۷۸,۷۲۹	۱۰.۴ %	۱۷۰,۲۲۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۳,۶۶۲	۴۲.۶۵ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۱ %	۴,۷۶۹,۵۵۶	۳۸.۸ %	۷۸۱,۵۲۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۲۹۴,۲۹۵	۱۰.۵۳ %	۲۲۰,۹۲۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷,۹۱۹	۴۴.۲۴ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۱ %	۴,۷۷۰,۴۰۳	۳۸.۸۱ %	۵۱۸,۴۱۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۳۰۷,۵۳۷	۱۰.۵۱ %	۲۷۶,۲۰۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۶,۰۲۶	۴۴.۶۶ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۴۲,۸۴۰	۳۹.۷۳ %	۲۶۶,۶۱۳	۲.۱۴ %	۴۱,۲۵۶	۰.۳۳ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۳۰۷,۵۳۷	۱۰.۵۱ %	۲۷۶,۲۰۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۴,۱۸۴	۴۴.۶۶ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۴۲,۸۴۰	۳۹.۷۵ %	۲۶۳,۶۱۷	۲.۱۲ %	۴۱,۲۵۶	۰.۳۳ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۳۰۷,۵۳۷	۱۰.۵۲ %	۲۷۸,۸۳۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۹,۳۶۹	۴۴.۶۵ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۳۷,۷۴۵	۳۹.۷۳ %	۲۶۳,۳۰۶	۲.۱۲ %	۴۱,۲۵۶	۰.۳۳ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۲۹۶,۶۳۸	۱۰.۴۶ %	۲۷۸,۱۹۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۵,۲۰۳	۴۴.۴۲ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۴۱,۹۶۷	۳۹.۸۸ %	۱۲۲,۸۸۸	۰.۹۹ %	۱۹۸,۱۰۸	۱.۶ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۰۰,۶۴۵	۱۰.۵ %	۲۷۷,۴۱۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۸۱۲	۴۴.۴ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۴۲,۰۶۹	۳۹.۸۹ %	۱۱۹,۷۶۷	۰.۹۷ %	۱۹۹,۰۰۵	۱.۶۱ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۳۰۳,۷۴۴	۱۰.۵۳ %	۲۷۵,۱۹۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۶,۵۵۴	۴۴.۴ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۴۲,۱۶۹	۳۹.۹۲ %	۱۱۶,۶۵۱	۰.۹۴ %	۱۹۴,۴۵۰	۱.۵۷ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۳۰۲,۶۸۸	۱۰.۵۳ %	۲۷۴,۴۹۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲,۳۳۲	۴۴.۴۱ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۴۲,۷۲۳	۳۹.۹۷ %	۱۱۳,۵۴۳	۰.۹۲ %	۱۹۱,۱۲۰	۱.۵۵ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...602 »