صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۲۹۷,۴۷۳	۱۰.۵ %	۲۷۱,۹۴۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹,۶۲۱	۴۴.۳۳ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۵۰,۶۰۰	۴۰.۰۵ %	۱۱۹,۶۶۰	۰.۹۷ %	۱۹۰,۵۹۰	۱.۵۴ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۲۹۷,۴۷۳	۱۰.۵ %	۲۷۱,۹۴۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۵,۴۸۰	۴۴.۳۳ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۵۰,۵۹۸	۴۰.۰۸ %	۱۱۶,۵۳۸	۰.۹۴ %	۱۹۰,۵۹۰	۱.۵۴ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۲۹۷,۴۷۳	۱۰.۵۱ %	۲۷۱,۹۴۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۱,۳۶۲	۴۴.۳۲ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۱ %	۴,۹۳۷,۸۵۸	۴۰ %	۱۲۶,۱۴۰	۱.۰۲ %	۱۹۰,۵۹۰	۱.۵۴ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۳۱۷,۸۵۲	۱۰.۶۶ %	۲۷۴,۵۹۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵,۹۹۳	۴۴.۴۶ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۱۰,۵۱۰	۳۹.۷۲ %	۱۲۳,۹۵۷	۱ %	۱۸۹,۱۴۲	۱.۵۳ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۳۴۱,۷۷۸	۱۰.۸۳ %	۲۸۰,۰۸۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۱,۲۰۵	۴۴.۳۳ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۱۲,۰۰۰	۳۹.۶۵ %	۱۲۱,۰۱۵	۰.۹۸ %	۱۹۲,۰۶۸	۱.۵۵ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱۰.۸۳ %	۲۷۹,۹۴۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۸,۸۰۳	۴۴.۲۹ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۸۹۸,۴۸۶	۳۹.۵۳ %	۱۳۶,۴۸۹	۱.۱ %	۱۹۷,۲۴۰	۱.۵۹ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱۰.۸۴ %	۲۷۹,۹۴۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴,۶۶۹	۴۴.۲۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۸۹۸,۴۸۶	۳۹.۵۵ %	۱۳۳,۳۷۹	۱.۰۸ %	۱۹۷,۲۴۰	۱.۵۹ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱۰.۸۴ %	۲۷۹,۹۴۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۶,۷۱۹	۴۴.۳ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۸۹۱,۰۰۵	۳۹.۴۹ %	۱۳۷,۷۰۱	۱.۱۱ %	۱۹۷,۲۴۰	۱.۵۹ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱۰.۸۴ %	۲۷۹,۹۴۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲,۲۸۱	۴۴.۲۹ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۸۹۱,۰۰۵	۳۹.۵۲ %	۱۳۴,۵۷۵	۱.۰۹ %	۱۹۷,۲۴۰	۱.۵۹ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱۰.۸۵ %	۲۸۱,۶۸۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱,۶۳۳	۴۴.۳ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۸۷۹,۳۰۴	۳۹.۴۳ %	۱۴۳,۱۰۷	۱.۱۶ %	۱۹۷,۲۴۰	۱.۵۹ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...602 »