صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱۰.۸۴ %	۲۷۹,۹۴۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴,۶۶۹	۴۴.۲۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۸۹۸,۴۸۶	۳۹.۵۵ %	۱۳۳,۳۷۹	۱.۰۸ %	۱۹۷,۲۴۰	۱.۵۹ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱۰.۸۴ %	۲۷۹,۹۴۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۶,۷۱۹	۴۴.۳ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۸۹۱,۰۰۵	۳۹.۴۹ %	۱۳۷,۷۰۱	۱.۱۱ %	۱۹۷,۲۴۰	۱.۵۹ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱۰.۸۴ %	۲۷۹,۹۴۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲,۲۸۱	۴۴.۲۹ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۸۹۱,۰۰۵	۳۹.۵۲ %	۱۳۴,۵۷۵	۱.۰۹ %	۱۹۷,۲۴۰	۱.۵۹ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱۰.۸۵ %	۲۸۱,۶۸۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱,۶۳۳	۴۴.۳ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۸۷۹,۳۰۴	۳۹.۴۳ %	۱۴۳,۱۰۷	۱.۱۶ %	۱۹۷,۲۴۰	۱.۵۹ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۳۶۱,۹۷۰	۱۰.۷۵ %	۲۸۵,۵۴۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱,۵۰۱	۴۳.۲۵ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۱۵۱,۵۳۸	۴۰.۶۵ %	۱۳۹,۹۴۶	۱.۱ %	۲۰۳,۳۹۷	۱.۶ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۳۷۷,۰۲۳	۱۰.۸۳ %	۲۸۷,۲۶۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۲,۶۱۷	۴۴.۷۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۴,۹۶۵,۵۱۸	۳۹.۰۶ %	۱۳۶,۷۹۰	۱.۰۸ %	۲۰۳,۱۲۷	۱.۶ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۳۹۴,۸۸۹	۱۰.۹۶ %	۲۹۱,۰۹۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۷,۰۶۳	۴۴.۶۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۴,۹۷۹,۰۱۱	۳۹.۱۱ %	۱۳۳,۶۵۲	۱.۰۵ %	۱۹۳,۹۵۹	۱.۵۲ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۴۲۰,۸۰۱	۱۱.۱۲ %	۲۹۶,۳۵۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۶۶۲	۴۴.۴۶ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۰۰۵,۶۰۵	۳۹.۱۷ %	۱۳۵,۷۵۹	۱.۰۶ %	۱۸۸,۱۸۵	۱.۴۷ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۹ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲,۹۰۹	۴۴.۲۲ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۰۵۰,۷۰۶	۳۹.۳۷ %	۱۳۲,۶۰۹	۱.۰۳ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۶ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۹ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۱,۱۳۵	۴۴.۲۲ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۰۵۰,۷۰۶	۳۹.۳۸ %	۱۲۹,۴۶۵	۱.۰۱ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۶ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...605 »