صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۲۷۰,۲۸۲	۱۰.۳۲ %	۱۶۵,۶۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۰,۸۶۶	۴۲.۷۴ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۱ %	۴,۷۷۵,۱۹۹	۳۸.۷۹ %	۷۸۷,۵۷۷	۶.۴ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۲۷۰,۲۸۲	۱۰.۳۳ %	۱۶۵,۶۵۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۵۶,۴۲۲	۴۲.۷۳ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۱ %	۴,۷۷۱,۱۶۵	۳۸.۷۸ %	۷۸۸,۴۳۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۷۹,۱۰۸	۱۰.۳۹ %	۱۶۸,۸۴۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۵۱,۵۴۲	۴۲.۶۶ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۱ %	۴,۷۷۰,۶۸۰	۳۸.۷۵ %	۷۹۰,۰۰۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۲۷۴,۶۱۰	۱۰.۳۶ %	۱۷۱,۱۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۷,۳۹۱	۴۲.۶۴ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۱ %	۴,۷۷۵,۷۰۰	۳۸.۸۱ %	۷۸۶,۸۷۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۲۷۸,۷۲۹	۱۰.۴ %	۱۷۰,۲۲۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۳,۶۶۲	۴۲.۶۵ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۱ %	۴,۷۶۹,۵۵۶	۳۸.۸ %	۷۸۱,۵۲۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۲۹۴,۲۹۵	۱۰.۵۳ %	۲۲۰,۹۲۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷,۹۱۹	۴۴.۲۴ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۱ %	۴,۷۷۰,۴۰۳	۳۸.۸۱ %	۵۱۸,۴۱۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۳۰۷,۵۳۷	۱۰.۵۱ %	۲۷۶,۲۰۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۶,۰۲۶	۴۴.۶۶ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۴۲,۸۴۰	۳۹.۷۳ %	۲۶۶,۶۱۳	۲.۱۴ %	۴۱,۲۵۶	۰.۳۳ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۳۰۷,۵۳۷	۱۰.۵۱ %	۲۷۶,۲۰۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۴,۱۸۴	۴۴.۶۶ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۴۲,۸۴۰	۳۹.۷۵ %	۲۶۳,۶۱۷	۲.۱۲ %	۴۱,۲۵۶	۰.۳۳ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۳۰۷,۵۳۷	۱۰.۵۲ %	۲۷۸,۸۳۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۹,۳۶۹	۴۴.۶۵ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۳۷,۷۴۵	۳۹.۷۳ %	۲۶۳,۳۰۶	۲.۱۲ %	۴۱,۲۵۶	۰.۳۳ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۳۰۷,۵۳۷	۱۰.۵۲ %	۲۷۸,۸۳۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۹,۳۶۹	۴۴.۶۵ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴ %	۴,۹۳۷,۷۴۵	۳۹.۷۳ %	۲۶۳,۳۰۶	۲.۱۲ %	۴۱,۲۵۶	۰.۳۳ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...605 »