صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱,۱۸۶,۳۲۶	۱۰.۵۴ %	۱۳۸,۰۱۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱,۳۲۰	۴۶.۵۷ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۴۸,۵۵۸	۳۳.۳۱ %	۷۸۵,۵۹۵	۶.۹۸ %	۱۰۴,۱۹۶	۰.۹۳ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱,۱۸۶,۳۲۶	۱۰.۵۵ %	۱۳۸,۰۱۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۹,۴۹۵	۴۶.۵۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۴۸,۵۵۴	۳۳.۳۲ %	۷۸۲,۹۶۷	۶.۹۶ %	۱۰۴,۱۹۶	۰.۹۳ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۱۸۶,۳۲۶	۱۰.۵۶ %	۱۳۸,۰۱۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۷,۶۷۳	۴۶.۶۱ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۴۰,۱۲۸	۳۳.۲۸ %	۷۸۰,۳۴۴	۶.۹۴ %	۱۰۴,۱۹۶	۰.۹۳ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱,۱۸۵,۰۴۴	۱۰.۵۵ %	۱۳۸,۳۱۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۶۱۰	۴۶.۵۵ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۵ %	۳,۷۴۹,۷۱۷	۳۳.۳۷ %	۸۳۲,۸۴۰	۷.۴۱ %	۴۸,۸۵۴	۰.۴۳ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱,۱۸۳,۲۸۶	۱۰.۵۶ %	۱۳۸,۸۶۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۵,۴۱۶	۴۶.۴۵ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۵ %	۳,۷۴۸,۷۲۲	۳۳.۴۵ %	۸۳۰,۵۲۳	۷.۴۱ %	۴۸,۶۷۹	۰.۴۳ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱,۱۸۱,۴۳۸	۱۰.۵۱ %	۱۳۹,۲۱۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۶,۳۹۰	۴۶.۳۳ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۸۴,۰۹۵	۳۳.۶۷ %	۸۲۸,۲۲۰	۷.۳۷ %	۴۸,۵۹۹	۰.۴۳ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۱۷۵,۹۷۰	۱۰.۲۹ %	۱۳۶,۳۸۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۸,۴۹۹	۴۶.۱۹ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۹۰۲,۸۷۰	۳۴.۱۵ %	۸۳۵,۷۵۸	۷.۳۱ %	۴۸,۳۴۱	۰.۴۲ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱,۱۷۳,۱۳۰	۱۰.۳۵ %	۱۳۸,۲۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۲,۰۸۷	۴۵.۹۷ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۸۷۹,۵۴۳	۳۴.۲۲ %	۸۵۴,۶۵۵	۷.۵۴ %	۲۹,۲۳۷	۰.۲۶ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۱۷۳,۱۳۰	۱۰.۳۴ %	۱۳۸,۲۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷,۹۵۸	۴۶.۰۱ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۸۷۹,۴۴۱	۳۴.۲۱ %	۸۵۲,۲۵۶	۷.۵۲ %	۲۹,۲۳۷	۰.۲۶ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...605 »