صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۰۸۴,۹۷۴	۱۲.۵۹ %	۶۸,۷۲۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۵,۴۱۹	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۷۰۵	۲۸.۲۷ %	۷۴۲,۲۴۹	۸.۶۱ %	۲۰۹,۰۱۴	۲.۴۳ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۰۸۹,۵۷۸	۱۲.۶۶ %	۶۹,۱۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۷,۷۱۰	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۴۲۰,۳۷۱	۲۸.۱۲ %	۷۴۶,۰۸۱	۸.۶۷ %	۲۰۵,۱۰۰	۲.۳۸ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۰۷۴,۸۸۸	۱۲.۵۱ %	۸۱,۶۰۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۷,۶۸۷	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۵۰,۵۷۳	۲۷.۳۶ %	۸۰۶,۵۲۰	۹.۳۹ %	۲۰۱,۴۹۲	۲.۳۴ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۰۷۱,۲۲۵	۱۰.۶۵ %	۷۹,۹۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۱,۳۷۱	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۴۵۲,۶۱۵	۳۴.۳۱ %	۱,۱۷۰,۷۵۵	۱۱.۶۳ %	۲۰۷,۰۸۸	۲.۰۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۰۸۳,۰۷۹	۱۰.۷۸ %	۱۱۱,۱۳۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۸,۵۲۴	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۰۳۵,۰۸۷	۳۰.۲ %	۱,۲۰۹,۹۳۵	۱۲.۰۴ %	۲۰۲,۴۴۳	۲.۰۱ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۰۸۳,۰۷۹	۱۰.۷۸ %	۱۱۱,۱۳۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۶,۸۱۲	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۰۳۳,۰۱۵	۳۰.۱۹ %	۱,۲۰۹,۷۴۸	۱۲.۰۴ %	۲۰۲,۴۴۳	۲.۰۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۰۸۳,۰۷۹	۱۰.۷۹ %	۱۱۱,۱۳۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۸,۲۱۷	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹,۹۰۰	۲۹.۷۷ %	۱,۲۰۷,۶۷۸	۱۲.۰۳ %	۲۰۲,۴۴۳	۲.۰۲ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۱۰۹,۳۷۴	۱۱.۰۸ %	۱۴۰,۸۸۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۵,۳۳۷	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۹۸۸,۹۶۳	۲۹.۸۵ %	۹۹۶,۶۶۳	۹.۹۵ %	۱۹۳,۰۸۹	۱.۹۳ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۱۰,۹۹۵	۱۰.۱۶ %	۱۴۱,۳۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۲۶,۴۹۶	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۴۱۹,۹۹۰	۳۱.۲۷ %	۱,۲۴۷,۷۳۸	۱۱.۴۱ %	۱۸۹,۲۹۷	۱.۷۳ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۱۲۳,۱۱۸	۱۰.۳۱ %	۱۴۱,۰۱۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۵,۵۶۰	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲,۲۸۶	۳۱.۲۴ %	۱,۲۴۵,۲۵۴	۱۱.۴۳ %	۱۹۲,۶۳۵	۱.۷۷ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...605 »