صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۹۰,۶۱۲	۱۷.۰۳ %	۵۰,۴۹۱	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۱۲۰	۵۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۲۲	۲۳.۰۶ %	۲,۲۵۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۹۰,۷۲۲	۱۷.۰۳ %	۵۰,۹۵۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۹۳	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۲۲	۲۳.۰۴ %	۲,۲۱۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۹۰,۷۸۷	۱۷.۱۴ %	۴۸,۳۱۴	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۷۶	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۶۸	۲۳.۱۹ %	۲,۱۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۸۹,۷۶۸	۱۶.۹۶ %	۴۸,۹۸۱	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۳	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹,۹۴۱	۱۵.۱ %	۲,۱۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۹۱,۰۵۵	۱۷.۱۴ %	۴۹,۶۵۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۵۲۴	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۹,۹۴۹	۱۵.۰۵ %	۲,۱۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۹۱,۱۵۶	۱۷.۰۷ %	۴۹,۵۷۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۱۱۵	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۸۳,۰۰۴	۱۵.۵۵ %	۲,۰۷۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۹۱,۱۵۶	۱۷.۰۷ %	۴۹,۵۷۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۱۰۷	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۸۳,۰۰۴	۱۵.۵۵ %	۲,۰۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۹۱,۱۵۶	۱۷.۱۲ %	۴۹,۵۷۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۰۹۹	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۸۱,۵۰۴	۱۵.۳۱ %	۲,۰۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۹۱,۱۵۶	۱۷.۱۳ %	۴۹,۵۷۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۰۹۰	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۸۱,۵۰۴	۱۵.۳۱ %	۱,۹۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۹۹,۲۰۲	۱۹.۰۶ %	۴۹,۵۲۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۸۷۵	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۸۵۲	۱۶.۱۱ %	۱,۹۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...605 »