صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۸۷,۶۶۹	۱۹.۰۴ %	۳۶,۲۷۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۱۷۶	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۸۰,۰۴۳	۱۷.۳۸ %	۲,۲۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۹۰,۲۲۹	۱۹.۵۳ %	۳۷,۷۲۰	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۵۶۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۷۹,۱۶۵	۱۷.۱۴ %	۲,۲۴۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۹۱,۱۵۱	۱۹.۱ %	۳۹,۰۷۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۲۷۴	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۸	۱۹.۳۸ %	۲,۲۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۸۶,۷۴۷	۱۸.۶۴ %	۳۸,۷۶۱	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۱۵	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۲۳	۲۲.۶۹ %	۲,۱۷۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۷۱,۲۷۱	۱۶.۳۲ %	۳۷,۷۱۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۷۴	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸,۲۹۱	۲۲.۵۱ %	۲,۱۴۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۷۱,۲۷۱	۱۶.۳۲ %	۳۷,۷۱۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۶۶	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۲۹۱	۲۲.۵۱ %	۲,۱۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۷۱,۲۷۱	۱۶.۳۳ %	۳۷,۷۱۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۵۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۹۸,۱۹۱	۲۲.۴۹ %	۲,۰۷۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۷۲,۰۴۸	۱۶.۶۳ %	۳۶,۹۰۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۲۶	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵,۶۱۲	۲۲.۰۷ %	۲,۰۳۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۷۲,۸۵۲	۱۶.۹۴ %	۳۷,۹۴۷	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۷۲	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۰	۲۱.۲۶ %	۲,۰۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۷۰,۵۷۵	۱۶.۸۱ %	۳۷,۴۹۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۶	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۷,۶۲۷	۲۰.۸۸ %	۱,۹۶۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...605 »