صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۷,۲۹۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۸۷ %	۱,۶۱۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۷,۸۵۲	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۲۱	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۹۱ %	۹۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۷,۹۳۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۰۷	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۸۹ %	۹۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۸,۰۶۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۵۵	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۸۷ %	۹۴۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۸,۰۶۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۷	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۹۱ %	۹۱۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۸,۰۶۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۷۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۹۲ %	۸۹۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۸,۰۸۳	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۰۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۹۵ %	۸۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۸,۰۶۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۴	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۱.۹۸ %	۸۴۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۸,۰۴۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۸	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۳	۴۲.۰۲ %	۸۱۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...605 »