صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۸,۱۸۴	۶.۸۷ %	۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۹۷	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۳۸.۱ %	۱,۰۳۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۸,۱۹۵	۷.۵۸ %	۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۸	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۱.۹۳ %	۱,۰۱۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۸,۰۲۰	۷.۴۳ %	۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۹	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۰۱ %	۹۸۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۸,۰۲۰	۷.۴۳ %	۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۱۰	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۰۳ %	۹۶۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۸,۰۲۰	۷.۴۴ %	۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۷۳	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۰۵ %	۹۳۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۷,۸۹۵	۷.۲۹ %	۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۹۸	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۱.۹ %	۹۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۷,۷۹۸	۷.۲۲ %	۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۳	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۱.۹۷ %	۸۸۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۷,۶۵۶	۷.۱ %	۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۸۰	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۰۶ %	۸۶۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۷,۶۴۰	۷.۰۹ %	۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۳۶	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۱ %	۸۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...605 »