صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۹۳۶,۲۹۲	۱۱.۲۵ %	۴۳,۳۲۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۹,۷۳۴	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۹۴۷	۳۳.۱۳ %	۷۲۳,۸۲۴	۸.۷ %	۲۱۳,۳۶۰	۲.۵۶ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۹۶۰,۵۴۷	۱۱.۵۱ %	۴۳,۳۹۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴,۷۵۳	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۳۸۱	۳۳.۰۴ %	۷۲۶,۴۶۰	۸.۷۱ %	۲۱۱,۷۷۴	۲.۵۴ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۹۵۱,۸۳۵	۱۱.۴۳ %	۴۲,۷۳۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۱,۹۰۳	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۵۵۲	۳۳.۱ %	۷۲۴,۵۷۹	۸.۷ %	۲۱۱,۵۹۲	۲.۵۴ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹۴۵,۶۳۹	۱۱.۳۷ %	۴۲,۴۰۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۸۵۶	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۳۲۹	۳۳.۱۸ %	۷۲۲,۷۰۱	۸.۶۹ %	۲۱۱,۴۲۶	۲.۵۴ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۹۴۰,۰۵۷	۱۱.۳۱ %	۴۲,۸۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۲۵۱	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۰۴۴	۳۳.۲۶ %	۷۲۰,۸۲۶	۸.۶۷ %	۲۱۰,۲۰۲	۲.۵۳ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۹۴۰,۰۵۷	۱۱.۳۱ %	۴۲,۸۶۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۵۵۰	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۰۴۴	۳۳.۲۸ %	۷۱۸,۹۷۱	۸.۶۵ %	۲۱۰,۲۰۲	۲.۵۳ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۹۴۰,۰۵۷	۱۱.۳۲ %	۴۲,۸۶۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۹,۸۵۰	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۷۸۰	۳۳.۲۳ %	۷۲۲,۳۵۷	۸.۷ %	۲۱۰,۲۰۲	۲.۵۳ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۹۳۷,۲۷۰	۱۱.۳ %	۴۲,۴۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۶۰۲	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۶۴۰	۳۳.۳۱ %	۷۲۰,۴۸۳	۸.۶۸ %	۲۰۶,۵۳۵	۲.۴۹ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۹۳۴,۲۴۶	۱۱.۲۵ %	۴۲,۰۲۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸,۲۶۶	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۶۴۴	۳۳.۳۶ %	۷۱۸,۶۱۱	۸.۶۵ %	۲۱۲,۶۱۴	۲.۵۶ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۱۰,۴۴۳	۱۰.۹۹ %	۴۱,۳۵۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۵,۶۷۰	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۸۱۱	۳۳.۴۹ %	۷۱۹,۳۹۴	۸.۶۸ %	۲۱۵,۲۹۲	۲.۶ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...607 »