صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱,۱۶۶,۸۱۶	۱۰.۳۳ %	۱۳۶,۴۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰,۹۷۳	۴۵.۷۷ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۸۱۴,۴۷۴	۳۳.۷۶ %	۸۱۹,۸۷۸	۷.۲۶ %	۱۳۹,۴۱۵	۱.۲۳ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱,۱۶۶,۸۱۶	۱۰.۳۴ %	۱۳۶,۴۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۳,۲۰۶	۴۵.۷۴ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۸۱۳,۹۹۰	۳۳.۷۹ %	۸۱۷,۲۳۳	۷.۲۴ %	۱۳۹,۴۱۵	۱.۲۴ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱,۱۶۶,۸۱۶	۱۰.۳۵ %	۱۳۶,۴۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳,۹۶۰	۴۵.۹۶ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۸۷,۰۰۰	۳۳.۵۸ %	۸۱۴,۵۹۳	۷.۲۲ %	۱۳۹,۴۱۵	۱.۲۴ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱,۱۷۱,۶۲۷	۱۰.۴ %	۱۳۶,۹۹۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۰,۱۰۹	۴۵.۹۹ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۷۵,۳۳۵	۳۳.۵۲ %	۸۱۸,۹۰۸	۷.۲۷ %	۱۲۹,۷۴۰	۱.۱۵ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱,۱۷۱,۱۱۴	۱۰.۴ %	۱۳۷,۲۵۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۳,۹۹۰	۴۶.۴۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۷۲,۳۷۲	۳۳.۵ %	۷۸۸,۲۸۸	۷ %	۱۰۶,۶۰۶	۰.۹۵ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱,۱۷۳,۷۷۴	۱۰.۴۱ %	۱۳۷,۹۵۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۵۰,۱۸۴	۴۶.۵۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۶۸,۱۷۲	۳۳.۴۳ %	۷۸۵,۶۴۹	۶.۹۷ %	۱۰۵,۱۴۴	۰.۹۳ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱,۱۷۳,۷۷۴	۱۰.۴۳ %	۱۳۷,۹۵۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۸,۳۵۶	۴۶.۶۲ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۶۰,۲۶۴	۳۳.۴ %	۷۸۳,۰۱۶	۶.۹۵ %	۱۰۵,۱۴۴	۰.۹۳ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱,۱۸۶,۳۲۶	۱۰.۵۴ %	۱۳۸,۰۱۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱,۳۲۰	۴۶.۵۷ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۴۸,۵۵۸	۳۳.۳۱ %	۷۸۵,۵۹۵	۶.۹۸ %	۱۰۴,۱۹۶	۰.۹۳ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱,۱۸۶,۳۲۶	۱۰.۵۵ %	۱۳۸,۰۱۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۹,۴۹۵	۴۶.۵۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۴۸,۵۵۴	۳۳.۳۲ %	۷۸۲,۹۶۷	۶.۹۶ %	۱۰۴,۱۹۶	۰.۹۳ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۱۸۶,۳۲۶	۱۰.۵۶ %	۱۳۸,۰۱۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۷,۶۷۳	۴۶.۶۱ %	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴ %	۳,۷۴۰,۱۲۸	۳۳.۲۸ %	۷۸۰,۳۴۴	۶.۹۴ %	۱۰۴,۱۹۶	۰.۹۳ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...607 »