صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۲۶۱,۰۸۹	۱۶.۴۶ %	۸۸,۶۸۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۰۵۸	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۹	۶.۳۷ %	۱۴,۴۷۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶۱,۰۸۹	۱۶.۴۶ %	۸۸,۶۸۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۸۲۹	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۹	۶.۳۷ %	۱۴,۴۳۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۲۶۱,۰۸۹	۱۶.۴۶ %	۸۸,۶۸۲	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۰۰	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۹	۶.۳۷ %	۱۴,۳۹۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۲۶۰,۰۸۲	۱۶.۴۲ %	۸۹,۷۰۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۹۶۴	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۹	۶.۳۸ %	۱۴,۳۵۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۶۰,۰۸۲	۱۶.۴۲ %	۸۹,۷۰۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۷۳۵	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۹	۶.۳۸ %	۱۴,۳۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۲۵,۶۹۲	۱۴.۳۷ %	۱۰۶,۰۲۹	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۹۵۹	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۳۲	۶.۶۴ %	۱۴,۲۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۲۲۴,۸۱۵	۱۴.۳۴ %	۱۰۳,۵۰۶	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۷۰۴	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۳۲	۶.۶۵ %	۱۴,۴۳۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۲۲۶,۳۲۱	۱۴.۴۲ %	۱۰۲,۹۲۹	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۷۲۶	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۲	۶.۸۱ %	۱۴,۳۹۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۲۲۶,۳۲۱	۱۴.۴۲ %	۱۰۲,۹۲۹	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۴۹۸	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۲	۶.۸۱ %	۱۴,۳۵۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...607 »