صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۲ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۵,۱۳۱	۴۳.۷۴ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۱۶۱,۰۶۸	۳۹.۹۹ %	۱۲۴,۷۲۶	۰.۹۷ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۵ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۲ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۷,۵۳۱	۴۳.۶۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۱۶۹,۶۳۵	۴۰.۰۵ %	۱۲۶,۸۰۳	۰.۹۸ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۵ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۲ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۶,۰۹۹	۴۳.۶۵ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۱۷۸,۱۶۵	۴۰.۱ %	۱۲۳,۶۶۹	۰.۹۶ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۵ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۲ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴,۳۳۹	۴۳.۶۵ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۱۶۹,۳۵۲	۴۰.۰۵ %	۱۲۹,۱۱۳	۱ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۵ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۳ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹,۰۴۷	۴۳.۶۴ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۱۶۹,۳۵۲	۴۰.۰۸ %	۱۲۵,۹۸۳	۰.۹۸ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۵ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۴ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۰,۳۱۶	۴۳.۶۲ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۱۵۹,۱۶۰	۴۰.۰۴ %	۱۳۲,۷۱۲	۱.۰۳ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۵ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۴ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸,۵۶۲	۴۳.۵۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۱۶۹,۴۰۷	۴۰.۱ %	۱۲۹,۸۳۷	۱.۰۱ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۵ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۰۴ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۳,۳۲۱	۴۳.۱۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۸ %	۵,۲۸۵,۸۶۴	۴۰.۶۶ %	۱۲۶,۷۰۶	۰.۹۷ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۴ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۰۴ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۳,۳۲۱	۴۳.۱۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۸ %	۵,۲۸۵,۸۶۴	۴۰.۶۶ %	۱۲۶,۷۰۶	۰.۹۷ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۴ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۰.۷۷ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۷,۴۷۷	۴۱.۹۲ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۸ %	۵,۶۲۱,۲۷۹	۴۲.۱۸ %	۱۴۴,۷۳۵	۱.۰۹ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...607 »