صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۳۳۹,۲۴۸	۱۶.۹۹ %	۱۳۸,۵۹۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰,۶۳۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۲۴,۲۸۲	۲۶.۲۶ %	۱۳,۹۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۳۴۲,۲۴۴	۱۶.۵۹ %	۱۳۷,۸۱۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۵۱۰	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۶۷۳,۶۲۳	۳۲.۶۵ %	۱۳,۸۳۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۳۴۶,۴۰۷	۱۷.۲۲ %	۱۳۸,۳۷۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۲۶	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۳,۶۲۳	۳۳.۴۹ %	۱۳,۱۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۳۴۶,۴۰۷	۱۷.۲۳ %	۱۳۸,۳۷۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۳۷۷	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶۷۳,۶۲۳	۳۳.۵ %	۱۲,۹۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۳۴۶,۴۰۷	۱۷.۲۳ %	۱۳۸,۳۷۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۱۱	۷۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۸	۵ %	۱۲,۹۱۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۳۴۹,۵۳۹	۱۷.۳۹ %	۱۳۷,۷۹۸	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۹۰۲	۷۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۸	۵ %	۱۳,۸۱۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۳۴۲,۴۴۷	۱۷.۱ %	۱۳۸,۵۳۱	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۱۸۴	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۶۳	۵.۰۱ %	۱۴,۲۸۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۳۳۳,۹۱۶	۱۶.۷۵ %	۱۳۸,۳۶۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۶۶۱	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۶۳	۵.۰۳ %	۱۴,۲۳۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۳۲۹,۲۹۳	۱۶.۵۷ %	۱۳۷,۶۵۲	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۹۸۵	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۰	۴.۹۸ %	۱۵,۴۲۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۳۱۵,۷۹۰	۱۵.۹۷ %	۱۳۲,۹۰۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۵۸۶	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۴۷	۵.۴۶ %	۱۵,۳۷۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...607 »