صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۶۸۰,۶۲۹	۱۶.۲۱ %	۵۱۸,۲۹۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹,۸۱۳	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۲۰	۲.۸۲ %	۲۱,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۶۸۵,۸۶۸	۱۶.۲۵ %	۵۲۹,۳۶۲	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۲,۶۶۲	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۵۵	۳.۱۴ %	۲۱,۱۲۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۶۹۷,۰۷۹	۱۶.۴۶ %	۵۳۷,۷۳۸	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹,۸۴۷	۶۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۴۵۰	۲.۸۷ %	۱۸,۶۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۶۹۸,۷۱۱	۱۶.۵ %	۵۲۴,۸۷۲	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۱,۰۶۵	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۵۶	۳.۱۱ %	۱۸,۵۹۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۶۹۸,۷۱۱	۱۶.۵ %	۵۲۴,۸۷۲	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰,۷۹۰	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۵۶	۳.۱۱ %	۱۸,۵۴۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۶۹۸,۷۱۱	۱۶.۵ %	۵۲۴,۸۷۲	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰,۵۱۶	۶۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۵۶	۳.۱۱ %	۱۸,۵۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۷۱۵,۸۹۳	۱۶.۹۳ %	۵۲۵,۱۷۵	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۷,۳۸۰	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۰۷	۲.۶۴ %	۱۸,۴۵۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۶۹۹,۳۱۲	۱۶.۷۹ %	۴۸۱,۷۵۸	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۶,۲۲۶	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۷	۲.۴ %	۱۸,۴۱۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۶۸۰,۶۳۴	۱۶.۳۴ %	۴۳۹,۴۸۸	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۷۷۰	۶۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۲۲	۳.۰۶ %	۵۰,۴۹۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۹۲,۲۳۳	۱۶.۵۷ %	۴۳۳,۲۴۰	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۳۶۳	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۳۲	۲.۹۶ %	۵۵,۳۳۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...607 »