صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۸۹,۷۶۸	۱۶.۹۶ %	۴۸,۹۸۱	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۳	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹,۹۴۱	۱۵.۱ %	۲,۱۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۹۱,۰۵۵	۱۷.۱۴ %	۴۹,۶۵۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۵۲۴	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۹,۹۴۹	۱۵.۰۵ %	۲,۱۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۹۱,۱۵۶	۱۷.۰۷ %	۴۹,۵۷۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۱۱۵	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۸۳,۰۰۴	۱۵.۵۵ %	۲,۰۷۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۹۱,۱۵۶	۱۷.۰۷ %	۴۹,۵۷۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۱۰۷	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۸۳,۰۰۴	۱۵.۵۵ %	۲,۰۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۹۱,۱۵۶	۱۷.۱۲ %	۴۹,۵۷۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۰۹۹	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۸۱,۵۰۴	۱۵.۳۱ %	۲,۰۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۹۱,۱۵۶	۱۷.۱۳ %	۴۹,۵۷۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۰۹۰	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۸۱,۵۰۴	۱۵.۳۱ %	۱,۹۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۹۹,۲۰۲	۱۹.۰۶ %	۴۹,۵۲۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۸۷۵	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۸۵۲	۱۶.۱۱ %	۱,۹۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۰۱,۲۱۸	۱۸.۹ %	۴۷,۸۰۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۶۵۷	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۰	۱۸.۴۷ %	۱,۹۰۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۰۱,۷۲۴	۱۹.۳۵ %	۴۴,۸۱۳	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۱۵	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۸,۶۷۰	۱۸.۷۷ %	۱,۸۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۹۹,۸۴۸	۱۸.۴۳ %	۳۸,۲۰۱	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۴۲۱	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۴۲	۲۴.۰۱ %	۲,۱۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...607 »