صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۱۰,۷۷۵	۴۵ %	۸,۵۸۸	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵	۱۲.۶۳ %	۴۷	۰.۲ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۱۱,۰۴۵	۴۵.۶۱ %	۸,۵۹۲	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۱۲.۴۹ %	۴۶	۰.۱۹ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۰,۸۴۴	۴۵.۱ %	۸,۶۲۸	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۱۲.۵۷ %	۴۵	۰.۱۹ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۸۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۱۱,۴۶۱	۴۷.۸۵ %	۷,۹۱۷	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳	۱۲.۶۲ %	۴۴	۰.۱۹ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۸۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۶ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱۲.۸۳ %	۴۳	۰.۱۸ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۶ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱۲.۸۳ %	۴۱	۰.۱۸ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۷ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱	۱۲.۸۳ %	۴۰	۰.۱۷ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۱۰,۷۱۲	۴۸.۸۳ %	۶,۵۴۵	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱	۱۳.۷۷ %	۳۹	۰.۱۸ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۶۱۱	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۱۰,۹۷۸	۴۶.۹۵ %	۷,۷۲۵	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱۲.۹۲ %	۳۸	۰.۱۶ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۶۱۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۸,۸۷۰	۳۸.۴۸ %	۹,۵۰۷	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱۳.۱ %	۳۷	۰.۱۶ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۶۱۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...607 »