صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۱۲,۳۵۸	۴۲.۵۲ %	۱۴,۰۸۹	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۴۲ %	۱,۰۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۱۲,۴۲۷	۴۳.۸۲ %	۱۳,۳۱۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۵۵ %	۱,۰۴۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۱۲,۴۲۷	۴۳.۸۲ %	۱۳,۳۱۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۵۵ %	۱,۰۴۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۲,۴۲۷	۴۳.۸۲ %	۱۳,۳۱۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۵۵ %	۱,۰۴۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۲,۴۰۹	۴۱.۰۹ %	۱۵,۱۷۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۲۱ %	۱,۰۳۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۲,۴۰۹	۴۱.۰۹ %	۱۵,۱۷۷	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۲۱ %	۱,۰۳۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۲,۲۳۹	۴۰.۴۹ %	۱۲,۲۸۱	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۵.۱۸ %	۱,۰۴۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۲,۵۵۶	۴۵.۸۴ %	۹,۵۴۵	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۴.۱۹ %	۱,۰۴۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۱۲,۷۳۹	۴۹.۵۵ %	۷,۶۸۵	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۴.۴۶ %	۱,۰۴۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۱۲,۷۳۹	۴۹.۵۵ %	۷,۶۸۵	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۴.۴۶ %	۱,۰۴۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...607 »