صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۶۹۹,۵۵۶	۱۶.۸۵ %	۱۹۳,۱۱۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸,۷۷۰	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۸۲۱,۹۹۰	۴۸.۸۳ %	۱۳۰,۵۸۵	۰.۸۲ %	۲۳,۶۶۴	۰.۱۵ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲,۷۳۷,۴۰۶	۱۸.۰۸ %	۲۰۰,۹۲۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳,۷۰۶	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۸۸۷,۵۹۸	۴۵.۵ %	۱۴۴,۵۸۴	۰.۹۶ %	۲۳,۴۷۵	۰.۱۶ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۷۴۲,۳۲۱	۱۸.۲۲ %	۱۹۸,۸۱۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۸,۶۲۶	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۸۱۰,۳۶۱	۴۵.۲۴ %	۱۴۰,۲۴۳	۰.۹۳ %	۲۳,۲۸۵	۰.۱۵ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۷۵۳,۸۸۰	۱۷.۳۶ %	۱۹۵,۹۸۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶,۸۹۰	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۱۷۲	۴۷.۹۹ %	۱۵۰,۰۵۰	۰.۹۵ %	۲۳,۱۷۱	۰.۱۵ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲,۷۵۳,۸۸۰	۱۷.۳۷ %	۱۹۵,۹۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۴,۸۲۵	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۱۵۲	۴۸.۰۱ %	۱۴۵,۰۰۰	۰.۹۱ %	۲۳,۱۷۱	۰.۱۵ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲,۷۵۳,۸۸۰	۱۷.۳۸ %	۱۹۵,۹۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۲,۷۶۱	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۶۱۲,۹۱۴	۴۸.۰۴ %	۱۳۹,۹۵۷	۰.۸۸ %	۲۳,۱۷۱	۰.۱۵ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۷۵۳,۸۸۰	۱۷.۳۹ %	۱۹۵,۹۸۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰,۷۰۰	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۵,۸۵۵	۴۸.۰۳ %	۱۳۴,۹۲۳	۰.۸۵ %	۲۳,۱۷۱	۰.۱۵ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۲۸۱,۲۶۲	۸.۹۴ %	۱۹۳,۲۲۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۶,۷۲۶	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۵۹۴,۳۳۵	۵۲.۹۹ %	۱۳۲,۸۵۵	۰.۹۳ %	۲۳,۱۹۰	۰.۱۶ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۲۸۷,۳۷۹	۹.۰۴ %	۱۹۰,۷۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲,۵۰۹	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۶۲۸,۳۹۸	۵۳.۵۷ %	۱۲۷,۸۳۴	۰.۹ %	۲۳,۲۴۷	۰.۱۶ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۲۷۹,۲۵۴	۸.۹۲ %	۱۸۸,۷۲۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۶,۸۹۵	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۷,۶۲۳,۸۱۷	۵۳.۱۵ %	۱۲۲,۸۲۲	۰.۸۶ %	۲۲,۹۶۲	۰.۱۶ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...607 »