صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۱۵,۰۳۹	۴۵.۸۵ %	۱۶,۱۸۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۰۱ %	۹۲۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۴,۸۲۱	۴۷.۷۸ %	۱۴,۶۲۰	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۱۳ %	۹۲۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۵,۸۳۸	۴۱.۳۲ %	۲۰,۹۱۶	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۷۲ %	۹۲۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۱۵,۲۵۹	۴۳.۱۹ %	۱۸,۴۹۴	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۸۷ %	۹۱۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۱۵,۹۲۷	۴۷.۰۹ %	۱۶,۳۱۵	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۹۵ %	۹۱۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۱۵,۹۲۷	۴۷.۰۹ %	۱۶,۳۱۵	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۹۵ %	۹۱۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۱۵,۹۲۷	۴۶.۹۶ %	۱۶,۴۱۳	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۹۴ %	۹۱۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۱۵,۶۷۳	۴۹.۷ %	۱۴,۲۸۶	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۰۹ %	۹۱۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۱۴,۱۷۹	۴۳.۵۹ %	۱۶,۷۷۴	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۲.۰۳ %	۹۱۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۱۴,۴۳۳	۴۱.۰۳ %	۱۹,۱۶۶	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۸۸ %	۹۱۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...607 »