صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۵۲۵,۰۰۲	۵.۷ %	۱۲۸,۳۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۹,۷۷۰	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۶۴۶,۴۵۶	۵۰.۴۷ %	۱۰۲,۹۶۱	۱.۱۲ %	۲۳,۰۹۵	۰.۲۵ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۵۲۵,۰۰۲	۵.۷۱ %	۱۲۸,۳۲۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶,۹۲۹	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۶۴۶,۴۵۶	۵۰.۵۱ %	۹۹,۴۷۹	۱.۰۸ %	۲۳,۰۹۵	۰.۲۵ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۲۵,۰۰۲	۵.۷۱ %	۱۲۸,۳۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴,۰۸۰	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۶۴۰,۴۱۵	۵۰.۵۱ %	۹۶,۰۰۹	۱.۰۵ %	۲۳,۰۹۵	۰.۲۵ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵۱۵,۲۷۴	۵.۵ %	۱۲۷,۳۵۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱,۱۶۱	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۸۴۰,۱۷۲	۵۱.۶۵ %	۹۳,۶۶۸	۱ %	۲۳,۰۹۵	۰.۲۵ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۰۷,۲۱۰	۵.۴۱ %	۱۲۵,۷۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۸,۶۳۵	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۸۵۵,۱۹۵	۵۱.۸۲ %	۹۰,۰۲۶	۰.۹۶ %	۲۳,۰۰۰	۰.۲۵ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵۱۰,۴۵۲	۵.۴۳ %	۱۲۳,۱۸۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵,۶۸۰	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۸۸۵,۳۴۴	۵۲ %	۸۶,۳۸۹	۰.۹۲ %	۲۳,۰۳۸	۰.۲۵ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵۲۲,۸۹۰	۵.۵۵ %	۱۲۶,۲۰۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳,۸۱۷	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷,۳۳۲	۵۱.۵۶ %	۱۲۷,۵۴۳	۱.۳۵ %	۲۳,۰۵۷	۰.۲۴ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵۲۲,۸۹۰	۵.۵۵ %	۱۲۶,۲۰۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹,۹۵۷	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷,۳۳۲	۵۱.۵۹ %	۱۲۵,۰۳۱	۱.۳۳ %	۲۳,۰۵۷	۰.۲۴ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵۲۲,۸۹۰	۵.۵۶ %	۱۲۶,۲۰۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷,۰۴۰	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۸۵۰,۰۴۶	۵۱.۵۹ %	۱۲۱,۵۸۴	۱.۲۹ %	۲۳,۰۵۷	۰.۲۵ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵۲۰,۸۸۶	۵.۵۴ %	۱۲۵,۷۷۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۴,۷۲۹	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰,۸۰۱	۵۱.۶۹ %	۱۱۸,۷۶۰	۱.۲۶ %	۲۲,۹۶۲	۰.۲۴ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...609 »