صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۴۸۸,۹۴۱	۵.۱۴ %	۷۷,۴۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۲,۶۷۵	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶,۸۷۶	۵۲.۶۱ %	۹۹,۶۷۲	۱.۰۵ %	۲۱,۷۱۰	۰.۲۳ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۴۸۸,۹۴۱	۵.۱۴ %	۷۷,۴۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۹,۹۳۰	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶,۸۷۶	۵۲.۶۴ %	۹۵,۹۸۰	۱.۰۱ %	۲۱,۷۱۰	۰.۲۳ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۸۸,۹۴۱	۵.۱۴ %	۷۷,۴۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷,۱۹۵	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۹۸۹,۷۹۴	۵۲.۵ %	۱۰۹,۳۵۷	۱.۱۵ %	۲۱,۷۱۰	۰.۲۳ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸۸,۹۴۱	۵.۱۵ %	۷۷,۴۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴,۴۳۷	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۹۸۹,۷۹۴	۵۲.۵۵ %	۱۰۲,۹۲۱	۱.۰۸ %	۲۱,۷۱۰	۰.۲۳ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۴۸۸,۹۴۱	۵.۲۱ %	۷۷,۴۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۰,۴۷۷	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰,۱۷۹	۵۲ %	۱۰۶,۶۵۸	۱.۱۴ %	۲۱,۷۱۰	۰.۲۳ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۴۸۶,۸۴۴	۵.۱۸ %	۷۶,۱۳۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۹۸۸	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۹۰۲,۵۷۳	۵۲.۱۶ %	۱۰۴,۶۰۲	۱.۱۱ %	۲۰,۹۷۰	۰.۲۲ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴۸۴,۷۶۹	۵.۱۵ %	۷۶,۲۲۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۳,۲۱۲	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۹۰۳,۳۵۳	۵۲.۰۸ %	۱۰۵,۷۹۱	۱.۱۲ %	۲۰,۸۷۵	۰.۲۲ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴۸۵,۱۲۱	۵.۱۱ %	۷۶,۴۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۰,۵۸۲	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲,۲۹۰	۵۲.۵۱ %	۱۰۲,۰۸۲	۱.۰۸ %	۲۰,۹۱۳	۰.۲۲ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴۸۵,۱۲۱	۵.۱۱ %	۷۶,۴۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۰,۵۸۲	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲,۲۹۰	۵۲.۵۱ %	۱۰۲,۰۸۲	۱.۰۸ %	۲۰,۹۱۳	۰.۲۲ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۴۸۵,۱۲۱	۵.۱۲ %	۷۶,۴۲۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷,۸۹۱	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲,۲۹۰	۵۲.۵۵ %	۹۸,۳۷۸	۱.۰۴ %	۲۰,۹۱۳	۰.۲۲ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...609 »