صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۹۹,۳۷۱	۱۸.۲۹ %	۴۹,۵۳۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴,۳۳۲	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۲۵۱	۳۸.۸۶ %	۴۶,۳۱۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۹۹,۴۷۷	۱۸.۳۵ %	۴۷,۴۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳,۱۲۰	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۵۵۰	۳۸.۷۸ %	۴۶,۰۲۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۹۸,۳۲۶	۱۷.۷۶ %	۴۲,۶۹۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۷۳۲	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۷۴۲	۴۰.۶۶ %	۴۵,۷۲۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۹۲,۷۸۵	۱۸.۵ %	۴۲,۶۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹,۵۹۱	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۲۲۴	۴۰.۹۷ %	۵۷,۲۵۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۷۵,۱۲۶	۱۷.۸۵ %	۴۵,۲۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۴۰۹	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۱۴۴	۴۰.۹۹ %	۶۴,۹۸۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۷۵,۱۲۶	۱۷.۸۶ %	۴۵,۲۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴,۱۴۳	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۱۴۴	۴۱.۰۲ %	۶۴,۶۹۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۷۵,۱۲۶	۱۷.۸۷ %	۴۵,۲۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۹۰۳	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۱۴۴	۴۱.۶۸ %	۴۷,۴۰۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۵۳۸,۳۱۲	۲۰.۱۵ %	۴۴,۶۰۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۵,۷۰۰	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۰۲۳	۴۱.۴۸ %	۴۴,۲۶۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۵۲۱,۹۵۳	۱۹.۵۸ %	۴۲,۷۵۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۶,۰۳۶	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۵۴۱	۴۱.۲۹ %	۴۳,۹۷۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۵۱۱,۷۲۵	۱۹.۳۶ %	۴۰,۳۸۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۸۶۷	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۴۲۱	۴۱.۲۵ %	۵۳,۹۶۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...616 »