صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۰۴۰,۴۱۷	۱۷.۸۱ %	۵۸,۴۷۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۶۳۹	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۲۶۸	۲۴.۰۷ %	۲۲۱,۷۳۲	۳.۸ %	۳۵۹,۱۹۱	۶.۱۵ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۰۸۲,۸۹۱	۱۸.۳۶ %	۶۰,۲۳۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۸,۶۳۶	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۲۱۶	۲۴.۶۵ %	۶۴,۶۳۲	۱.۱ %	۳۳۸,۲۶۰	۵.۷۳ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۱۱۵,۷۶۲	۱۷.۷۲ %	۶۲,۰۱۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۷۱۴	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۳۶۷	۲۹.۱۲ %	۵۳,۹۱۵	۰.۸۶ %	۳۲۴,۱۸۵	۵.۱۵ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۱۴۹,۸۷۷	۱۷.۷۴ %	۶۳,۸۸۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۶,۰۲۷	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۱۹۴	۲۷.۳۳ %	۲۶۸,۴۰۷	۴.۱۴ %	۳۲۱,۸۰۳	۴.۹۷ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۱۶۶,۵۰۰	۱۷.۰۵ %	۶۵,۶۲۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۵۶۱	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸,۶۹۰	۳۱.۱۱ %	۲۶۷,۰۶۹	۳.۹ %	۳۱۱,۰۱۷	۴.۵۵ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۱۶۶,۵۰۰	۱۷.۰۶ %	۶۵,۶۲۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸,۶۹۰	۳۱.۱۲ %	۲۶۵,۷۳۵	۳.۸۹ %	۳۱۱,۰۱۷	۴.۵۵ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۱۶۶,۵۰۰	۱۷.۰۶ %	۶۵,۶۲۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۰,۵۵۰	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۴,۶۸۶	۳۱.۰۸ %	۲۶۸,۱۰۳	۳.۹۲ %	۳۱۱,۰۱۷	۴.۵۵ %
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۱۶۷,۳۹۲	۱۶.۵۵ %	۶۶,۱۱۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۳,۱۶۵	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹,۴۱۳	۳۳.۱۷ %	۶۴,۳۹۶	۰.۹۱ %	۳۰۱,۵۴۶	۴.۲۸ %
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۱۸۱,۲۸۷	۱۵.۸۸ %	۶۷,۹۴۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۳,۷۷۹	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۰,۲۷۱	۳۶.۴۴ %	۷۱,۵۷۲	۰.۹۶ %	۳۰۳,۱۹۳	۴.۰۸ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۱۷۱,۴۳۶	۱۵.۵۲ %	۶۷,۱۷۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۳۴۳	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳,۸۸۴	۳۷.۵۶ %	۷۱,۱۹۵	۰.۹۴ %	۳۰۰,۸۵۶	۳.۹۹ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...616 »