صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۸۷۱,۱۱۸	۱۰.۵۴ %	۴۴,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱,۰۵۹	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰,۳۷۶	۳۳.۸۹ %	۷۱۴,۶۹۱	۸.۶۵ %	۲۲۲,۱۴۳	۲.۶۹ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۸۸۱,۰۴۰	۱۰.۶۶ %	۴۳,۷۳۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۷۳۴	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۵۹۱	۳۳.۹۷ %	۷۱۲,۸۱۸	۸.۶۲ %	۲۱۲,۱۸۵	۲.۵۷ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۸۸۱,۴۳۰	۱۰.۶۵ %	۴۳,۷۳۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶,۴۱۹	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۴۶۶	۳۳.۹۲ %	۷۲۳,۲۵۷	۸.۷۴ %	۲۱۲,۱۸۵	۲.۵۶ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۹۰۷,۳۸۷	۱۰.۹۳ %	۴۳,۵۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۶۳۹	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸,۳۳۳	۳۳.۲۳ %	۷۲۱,۹۰۴	۸.۷ %	۲۱۲,۰۰۵	۲.۵۵ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۹۱۳,۵۰۵	۱۱ %	۴۳,۴۲۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۰,۷۲۴	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۸۲۱	۳۳.۳ %	۷۲۰,۸۴۳	۸.۶۸ %	۲۱۲,۳۵۷	۲.۵۶ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۹۱۳,۵۰۵	۱۱ %	۴۳,۴۲۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۹,۰۱۰	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۸۰۷	۳۳.۲۶ %	۷۲۳,۶۷۰	۸.۷۱ %	۲۱۲,۳۵۷	۲.۵۶ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹۱۳,۵۰۵	۱۱.۰۱ %	۴۳,۴۲۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۷,۲۹۸	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۸۰۷	۳۳.۲۷ %	۷۲۱,۷۹۶	۸.۷ %	۲۱۲,۳۵۷	۲.۵۶ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۹۳۶,۲۹۲	۱۱.۲۵ %	۴۳,۳۲۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۹,۷۳۴	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۹۴۷	۳۳.۱۳ %	۷۲۳,۸۲۴	۸.۷ %	۲۱۳,۳۶۰	۲.۵۶ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۹۶۰,۵۴۷	۱۱.۵۱ %	۴۳,۳۹۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴,۷۵۳	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۳۸۱	۳۳.۰۴ %	۷۲۶,۴۶۰	۸.۷۱ %	۲۱۱,۷۷۴	۲.۵۴ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۹۵۱,۸۳۵	۱۱.۴۳ %	۴۲,۷۳۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۱,۹۰۳	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۵۵۲	۳۳.۱ %	۷۲۴,۵۷۹	۸.۷ %	۲۱۱,۵۹۲	۲.۵۴ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...616 »