صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۸۹۰,۴۴۶	۱۰.۸۵ %	۵۰,۷۲۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۷,۹۶۳	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹,۶۲۳	۳۶.۵۵ %	۵۲۵,۷۵۸	۶.۴۱ %	۲۴۲,۷۱۲	۲.۹۶ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۸۹۶,۲۰۸	۱۰.۹۱ %	۴۹,۹۴۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۵۲۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷,۴۱۳	۳۶.۶۲ %	۵۲۴,۵۷۴	۶.۳۹ %	۲۳۸,۱۲۸	۲.۹ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۹۰۰,۵۹۷	۱۰.۹۱ %	۴۹,۲۴۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴,۰۰۸	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۵۲۷	۳۶.۹۵ %	۵۲۷,۵۸۴	۶.۳۹ %	۲۳۱,۵۰۱	۲.۸۱ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۹۰۰,۵۹۷	۱۰.۹۲ %	۴۹,۲۴۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۲,۳۷۴	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۵۲۷	۳۶.۹۶ %	۵۲۵,۳۳۴	۶.۳۷ %	۲۳۱,۵۰۱	۲.۸۱ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۰۰,۵۹۷	۱۰.۹۲ %	۴۹,۲۴۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۸۱۵	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۴۲۳	۳۶.۷۱ %	۵۲۳,۱۴۶	۶.۳۵ %	۲۳۱,۵۰۱	۲.۸۱ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹۱۲,۲۷۳	۱۱.۰۶ %	۴۸,۶۹۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹,۸۴۸	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹,۵۰۰	۳۶.۶ %	۵۳۱,۶۹۴	۶.۴۴ %	۲۲۸,۵۹۹	۲.۷۷ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۹۰۴,۹۲۴	۱۰.۹۵ %	۴۸,۰۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۷,۳۸۶	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۸۵۸	۳۶.۸۳ %	۵۳۱,۲۹۳	۶.۴۳ %	۲۲۸,۲۴۰	۲.۷۶ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۹۰۴,۹۲۴	۱۰.۹۶ %	۴۸,۰۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۵,۹۱۲	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۸۵۸	۳۶.۸۵ %	۵۲۹,۱۵۷	۶.۴۱ %	۲۲۸,۲۴۰	۲.۷۶ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۰۱,۳۳۴	۱۰.۹۱ %	۴۸,۶۱۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۴,۰۵۴	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵,۰۰۶	۳۴.۵۵ %	۷۲۷,۱۲۹	۸.۸ %	۲۲۷,۰۹۳	۲.۷۵ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹۱۱,۹۸۴	۱۱.۰۱ %	۴۷,۸۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۹,۶۹۶	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۶۶,۵۱۱	۳۴.۶۱ %	۷۲۸,۴۲۰	۸.۷۹ %	۲۲۸,۹۸۹	۲.۷۶ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...616 »