صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۷۴,۱۶۰	۱۰.۵۸ %	۳۹,۹۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵,۵۷۷	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۲۶۹	۲۸.۷۱ %	۷۱۶,۵۵۱	۸.۶۸ %	۲۱۱,۷۰۲	۲.۵۶ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۷۴,۱۶۰	۱۰.۵۹ %	۳۹,۹۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۳,۶۵۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۲۵۴	۲۸.۷۲ %	۷۱۴,۹۵۵	۸.۶۶ %	۲۱۱,۷۰۲	۲.۵۶ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۶۸,۰۱۹	۱۰.۵۱ %	۳۹,۸۸۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۱,۲۲۴	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۶۳۵	۲۸.۷۹ %	۷۱۳,۳۶۳	۸.۶۴ %	۲۱۷,۲۳۹	۲.۶۳ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۷۲,۶۳۴	۱۰.۵۵ %	۳۹,۹۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۷۲۶	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۰۸۰	۲۸.۹۶ %	۷۱۱,۷۸۸	۸.۶۱ %	۲۱۷,۵۳۸	۲.۶۳ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸۸۲,۷۸۳	۱۰.۵۹ %	۴۰,۱۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۳,۰۲۳	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶,۵۶۵	۲۶ %	۱,۰۱۱,۱۶۳	۱۲.۱۳ %	۲۱۹,۳۹۵	۲.۶۳ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۷۴,۸۳۱	۱۰.۳۶ %	۴۰,۰۰۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۱۴۱	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۵۷۳	۲۷.۲۱ %	۱,۰۰۹,۵۸۹	۱۱.۹۵ %	۲۱۴,۸۶۵	۲.۵۴ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸۵۵,۲۲۹	۹.۹۶ %	۳۸,۹۵۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۰,۸۰۵	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۹۶,۴۴۴	۲۶.۷۳ %	۱,۰۱۸,۶۱۰	۱۱.۸۶ %	۲۱۹,۸۶۸	۲.۵۶ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸۵۵,۲۲۹	۱۰.۱۴ %	۳۸,۹۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۴,۵۸۳	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۶,۴۴۴	۲۷.۲۳ %	۱,۰۱۷,۰۱۵	۱۲.۰۶ %	۲۱۹,۸۶۸	۲.۶۱ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸۵۵,۲۲۹	۱۰.۱۵ %	۳۸,۹۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۷۴	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۶,۴۴۴	۲۷.۲۵ %	۱,۰۱۵,۴۲۲	۱۲.۰۵ %	۲۱۹,۸۶۸	۲.۶۱ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...616 »