صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸۵۱,۳۰۰	۱۰.۰۸ %	۳۹,۵۷۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۲۸۴	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۷۴۷	۲۷.۲۲ %	۱,۰۲۹,۹۸۶	۱۲.۱۹ %	۲۱۶,۴۰۴	۲.۵۶ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸۵۳,۸۵۲	۱۰.۱۲ %	۲۳,۷۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۲,۱۶۸	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰,۴۴۳	۲۷.۲۵ %	۱,۰۵۲,۶۷۲	۱۲.۴۷ %	۲۱۷,۷۱۱	۲.۵۸ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۹۸,۹۹۷	۱۰.۶۶ %	۳۹,۲۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۹,۳۰۷	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۴۹۶	۲۷.۳۹ %	۹۸۲,۷۹۰	۱۱.۶۵ %	۲۱۵,۱۶۸	۲.۵۵ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۷۶,۵۱۶	۱۰.۳۱ %	۳۸,۳۵۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۴,۲۷۹	۴۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۲۷۶	۲۸.۲۱ %	۹۸۲,۴۴۲	۱۱.۵۶ %	۲۲۰,۷۹۲	۲.۶ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸۶۰,۸۳۳	۱۰.۱۴ %	۳۸,۰۵۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۲,۰۹۹	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۲۵۸	۲۸.۱۹ %	۹۹۳,۵۷۰	۱۱.۷ %	۲۲۳,۸۹۴	۲.۶۴ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸۶۰,۸۳۳	۱۰.۱۴ %	۳۸,۰۵۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۰,۳۸۶	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۲۵۸	۲۸.۲ %	۹۹۱,۹۷۱	۱۱.۶۸ %	۲۲۳,۸۹۴	۲.۶۴ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸۶۰,۸۳۳	۱۰.۱۴ %	۳۸,۰۵۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۸,۶۷۵	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۲۵۸	۲۸.۲۱ %	۹۹۰,۳۸۳	۱۱.۶۷ %	۲۲۳,۸۹۴	۲.۶۴ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۰۲۰,۲۰۷	۱۲.۰۱ %	۳۷,۷۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۷,۷۷۴	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۰۷۸	۲۸.۲۵ %	۸۲۵,۲۶۲	۹.۷۱ %	۲۱۳,۸۳۸	۲.۵۲ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۰۲۳,۰۸۳	۱۱.۹۹ %	۷۰,۱۳۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۶,۱۶۴	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳,۵۶۲	۲۸.۴ %	۷۷۹,۶۶۱	۹.۱۴ %	۲۱۰,۱۹۲	۲.۴۶ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۰۸۴,۵۶۳	۱۲.۶۲ %	۶۹,۶۷۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۸,۳۸۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷,۳۷۸	۲۸.۱۴ %	۷۳۹,۳۹۶	۸.۶۱ %	۲۱۱,۵۹۹	۲.۴۶ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...616 »