صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۳۲۳,۸۷۲	۱۹.۷۷ %	۴۰,۱۲۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۰۹۲	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۹۷,۳۵۶	۵.۹۴ %	۲۲,۴۵۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۳۲۰,۳۱۱	۱۹.۶۳ %	۴۰,۰۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۹۲۰	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۹۷,۳۵۶	۵.۹۷ %	۲۲,۴۱۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۳۲۰,۳۱۱	۱۹.۶۳ %	۴۰,۰۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۶۷۰	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۹۷,۳۵۶	۵.۹۷ %	۲۲,۳۶۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۳۲۰,۳۱۱	۱۹.۶۳ %	۴۰,۰۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۴۲۱	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۹۷,۳۵۶	۵.۹۷ %	۲۲,۳۲۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳۰۶,۶۶۹	۱۸.۹۱ %	۳۹,۲۹۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۲۶۱	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۹۱	۶.۲۲ %	۲۲,۶۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۳۰۰,۶۸۲	۱۸.۷۳ %	۳۹,۶۲۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۷۲۵	۷۱.۷۵ %	۰	۰ %	۹۰,۴۹۱	۵.۶۴ %	۲۲,۵۶۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۳۰۰,۰۴۳	۱۸.۷ %	۴۰,۴۹۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۱۳۶	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۹۰,۰۴۱	۵.۶۱ %	۲۲,۵۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۹۷,۲۴۱	۱۸.۵۶ %	۴۰,۷۷۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۰۶۷	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰,۹۸۷	۵.۶۸ %	۳۴,۴۸۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۳۰۳,۹۶۵	۱۹.۰۶ %	۴۰,۳۲۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۱۰۶	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۹۰,۹۸۷	۵.۷۱ %	۲۲,۲۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۳۰۳,۹۶۵	۱۹.۰۷ %	۴۰,۳۲۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۸۵۸	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۹۰,۹۸۶	۵.۷۱ %	۲۲,۱۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...616 »