صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۲۹۷,۶۵۹	۱۵.۲۳ %	۱۲۹,۰۱۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴,۴۵۷	۷۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۸۴	۵.۵۲ %	۱۵,۴۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۲۸۸,۳۲۵	۱۴.۸۱ %	۱۲۹,۸۰۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴,۳۸۵	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۸۵	۵.۵۹ %	۱۵,۳۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۲۹۵,۵۲۳	۱۵.۱ %	۱۳۳,۷۸۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۴۷۰	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۹۷,۷۸۰	۵ %	۲۶,۱۷۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۳۰۰,۱۹۱	۱۵.۲۹ %	۱۳۷,۸۱۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۶۸۲	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۹۷,۷۸۰	۴.۹۸ %	۲۴,۸۷۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۳۰۰,۱۹۱	۱۵.۲۹ %	۱۳۷,۸۱۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۱۷۳	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۹۷,۷۸۰	۴.۹۸ %	۲۴,۸۱۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۳۰۰,۱۹۱	۱۵.۳ %	۱۳۷,۸۱۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۶۶۵	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۹۷,۷۸۰	۴.۹۸ %	۲۴,۷۵۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۹۸,۹۲۵	۱۵.۲۲ %	۱۳۹,۹۶۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۶۵۰	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۹۹,۶۲۰	۵.۰۷ %	۲۴,۶۹۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۳۰۱,۴۵۰	۱۵.۳۲ %	۱۴۱,۶۷۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۹۶۹	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۹,۶۲۰	۵.۰۶ %	۲۴,۶۴۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۳۰۷,۰۲۵	۱۵.۵۲ %	۱۴۵,۱۰۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۳۳۱	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۵۱	۴.۴۳ %	۳۹,۳۰۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۳۰۷,۰۲۵	۱۵.۵۲ %	۱۴۵,۱۰۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۸۲۴	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۵۱	۴.۴۳ %	۳۹,۲۶۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...616 »