صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲۹۵,۲۸۷	۶.۶ %	۱۸۰,۶۶۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱,۹۶۱	۸۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۸۷	۸.۱۸ %	۲۲,۱۱۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲۸۴,۵۱۰	۶.۴۳ %	۱۷۴,۵۷۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹,۹۶۵	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۴۶,۰۸۰	۷.۸۲ %	۲۲,۱۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۸۴,۵۱۰	۶.۴۳ %	۱۷۴,۵۷۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹,۴۴۱	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۴۶,۰۸۰	۷.۸۲ %	۲۲,۰۵۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۸۴,۵۱۰	۶.۵۸ %	۱۷۴,۵۷۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۸,۹۱۷	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴۳,۹۳۰	۵.۶۴ %	۲۲,۰۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۹۱,۹۹۸	۶.۷۶ %	۱۷۸,۸۵۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷,۳۵۹	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۵۰	۵.۵۷ %	۲۲,۶۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳۰۰,۴۰۱	۷.۰۳ %	۱۸۳,۴۴۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷,۴۹۱	۸۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۲۷	۴.۳۷ %	۲۲,۴۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۹۹,۰۳۹	۶.۹۶ %	۱۸۲,۵۸۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۰,۲۲۷	۸۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۵۱	۴.۹ %	۲۲,۴۱۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۹۱,۹۸۹	۶.۷۵ %	۱۷۶,۳۴۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱,۰۷۳	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۴۰	۵.۹ %	۲۲,۳۶۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲۷۳,۹۳۰	۶.۳ %	۱۳۸,۸۶۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۲,۰۰۲	۸۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۱۴	۷.۳۴ %	۲۲,۳۲۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲۷۳,۹۳۰	۶.۳ %	۱۳۸,۸۶۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۴۸۱	۸۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۱۴	۷.۳۴ %	۲۲,۰۰۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...616 »