صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۳۹۴,۸۸۹	۱۰.۹۶ %	۲۹۱,۰۹۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۷,۰۶۳	۴۴.۶۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۴,۹۷۹,۰۱۱	۳۹.۱۱ %	۱۳۳,۶۵۲	۱.۰۵ %	۱۹۳,۹۵۹	۱.۵۲ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۴۲۰,۸۰۱	۱۱.۱۲ %	۲۹۶,۳۵۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۶۶۲	۴۴.۴۶ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۰۰۵,۶۰۵	۳۹.۱۷ %	۱۳۵,۷۵۹	۱.۰۶ %	۱۸۸,۱۸۵	۱.۴۷ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۹ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲,۹۰۹	۴۴.۲۲ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۰۵۰,۷۰۶	۳۹.۳۷ %	۱۳۲,۶۰۹	۱.۰۳ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۶ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۹ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۱,۱۳۵	۴۴.۲۲ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۰۵۰,۷۰۶	۳۹.۳۸ %	۱۲۹,۴۶۵	۱.۰۱ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۶ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۲ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۵,۸۹۱	۴۴.۲۱ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۰۵۰,۷۰۶	۳۹.۴۱ %	۱۲۶,۳۹۱	۰.۹۹ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۶ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۲۱ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۰,۰۹۸	۴۴.۱۹ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۰۴۸,۰۶۸	۳۹.۴۱ %	۱۲۷,۰۲۱	۰.۹۹ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۶ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۲ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۲,۴۱۰	۴۴.۰۹ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۰۷۱,۱۴۹	۳۹.۵۵ %	۱۲۳,۸۷۶	۰.۹۷ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۶ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۲ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۵,۱۳۱	۴۳.۷۴ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۱۶۱,۰۶۸	۳۹.۹۹ %	۱۲۴,۷۲۶	۰.۹۷ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۵ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۲ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۷,۵۳۱	۴۳.۶۸ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۱۶۹,۶۳۵	۴۰.۰۵ %	۱۲۶,۸۰۳	۰.۹۸ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۵ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۴۳۵,۴۹۶	۱۱.۱۲ %	۳۰۱,۵۲۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۶,۰۹۹	۴۳.۶۵ %	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۵,۱۷۸,۱۶۵	۴۰.۱ %	۱۲۳,۶۶۹	۰.۹۶ %	۱۸۶,۸۲۱	۱.۴۵ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...616 »