صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۹۰,۲۶۶	۱۹.۱۳ %	۳۹,۰۵۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۵۸	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۰	۱۷.۱ %	۲,۳۸۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۹۰,۲۶۶	۱۹.۱۳ %	۳۹,۰۵۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۵۰	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۰	۱۷.۱ %	۲,۳۴۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۹۰,۲۶۶	۱۹.۱۳ %	۳۹,۰۵۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۴۲	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۰	۱۷.۱ %	۲,۳۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۸۷,۶۶۹	۱۹.۰۴ %	۳۶,۲۷۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۱۷۶	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۸۰,۰۴۳	۱۷.۳۸ %	۲,۲۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۹۰,۲۲۹	۱۹.۵۳ %	۳۷,۷۲۰	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۵۶۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۷۹,۱۶۵	۱۷.۱۴ %	۲,۲۴۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۹۱,۱۵۱	۱۹.۱ %	۳۹,۰۷۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۲۷۴	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۸	۱۹.۳۸ %	۲,۲۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۸۶,۷۴۷	۱۸.۶۴ %	۳۸,۷۶۱	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۱۵	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۲۳	۲۲.۶۹ %	۲,۱۷۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۷۱,۲۷۱	۱۶.۳۲ %	۳۷,۷۱۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۷۴	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸,۲۹۱	۲۲.۵۱ %	۲,۱۴۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۷۱,۲۷۱	۱۶.۳۲ %	۳۷,۷۱۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۶۶	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۲۹۱	۲۲.۵۱ %	۲,۱۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...616 »